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朝日インテック、2025年6月期決算は売上高120,025百万円・営業利益30,079百万円。2026年期は130,870百万円・32,642百万円を予想、新中期計画を公表【7747】

朝日インテック、2025年6月期決算は売上高120,025百万円・営業利益30,079百万円。2026年期は130,870百万円・32,642百万円を予想、新中期計画を公表【7747】
この記事を書いた人

佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


朝日インテック(7747) 2025年6月期決算の要点

朝日インテック株式会社は、2025年6月期の連結決算短信において、売上高が120,025百万円(前年同期比11.6%増)、営業利益が30,079百万円(同35.9%増)、経常利益が29,563百万円、親会社株主に帰属する当期純利益が12,737百万円(△19.4%)となりました。特別損失の計上により最終的な純利益は前年を下回りました。なお、決算は2025年8月14日に公表されています。

セグメント別では、メディカル事業の強さが全体を牽引し、デバイス事業も成長を維持しました。報告セグメント別の売上高は、メディカル事業が107,779百万円、デバイス事業が12,245百万円、合計は120,025百万円となっています。セグメント利益は、メディカルが33,445百万円、デバイスが4,624百万円で、全社ベースの営業利益は30,079百万円でした。

財政状態とキャッシュ・フローでは、総資産は193,187百万円、純資産は151,354百万円、自己資本比率は77.9%と安定しています。現金及び現金同等物の期末残高は53,200百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは40,543百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは△13,434百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは△8,107百万円でした。

able> 区分 実績(2025/6) 前年同期比 見通し(2026/6) 予想差異 売上高 120,025百万円 +11.6% 130,870百万円 +9.0% 営業利益 30,079百万円 +35.9% 32,642百万円 +8.5% 当期純利益 12,737百万円 △19.4% 23,811百万円 +86.9% 1株当たり純利益 46.92円 — 88.30円 — 配当 24.23円/株 — 30.91円/株 — 自己資本比率 77.9% — — — 現金及び現金同等物末期残高 53,200百万円 — — —ble>

今後の見通しとしては、2026年6月期を初年度とする新中期経営計画「Building the Future 2030」を策定しており、成長戦略を着実に推進することで2026年6月期の売上高1,308.7億円、営業利益32.6億円、当期純利益23.8億円を目指します。為替前提はUSドル149.72円、ユーロ162.83円などを想定しており、海外市場の拡大が収益の柱となる見通しです。

なお、2025年6月期では、連結のれんの減損損失9,244百万円を計上しており、特別損失の影響で当期純利益は減少しました。決算短信には、今後の財務指標の変動要因として為替や市場の動向、研究開発費の投資水準が挙げられています。

今後の株価を予想

株価は上昇。理由は2026年6月期の業績見通しが大幅に改善される見込みであり、配当の増額計画や新中期計画「Building the Future 2030」の策定公表も材料となる。短期では5%〜12%程度の上昇を想定するが、為替影響やのれん減損のリスクは留意が必要。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
7747|朝日インテック
日時
2025年08月14日 15時30分
表題
2025年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
資料
2025年6月期決算短信〔日本基準〕(連結).pdf

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オリンパス、2026年3月期第1四半期決算と通期見通しを公表【7733】

オリンパス、2026年3月期第1四半期決算と通期見通しを公表【7733】
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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


2026年3月期 第1四半期の業績と今後の見通し

オリンパス株式会社は、2025年8月8日提出のIR資料に基づき、2026年3月期第1四半期の連結業績および事業概況を公表しました。今期第1四半期の売上高は前年同期比で-12%の2,065億円、営業利益は166億円、調整後営業利益は132億円となり、いずれも減少を記録しました。主力の消化器内視鏡ソリューションでは北米市場で新製品発売前の買い控えや為替の影響が響き、売上が減少。サージカルインターベンションは一部回復しましたが、全体としては減収となりました。販管費は研究開発費の増加とElevate関連費用の計上により押し上げられ、調整後利益率は低下しています。

今後の見通しとしては、2026年3月期の通期業績見通しが示されました。売上高は9,980億円、調整後営業利益は1,570億円、親会社帰属当期利益は940億円、EPSは85円と見込まれています。株主還元の方針として年間配当を30円に引き上げるほか、500億円の自己株式取得を進める予定です。なお、北米の関税問題やFDAの輸入警告対応、Elevate関連の取り組みの進捗などが業績に影響を与える可能性がある点は留意すべきです。セグメント別には、消化器内視鏡ソリューションが依然として主要ですが、為替影響と市場環境の変動により収益性が圧迫される場面が見られます。一方、サージカルインタベンションは一定の回復が見られるものの、全体の利益水準を押し上げるには追加のコスト改革と新製品の市場投入が鍵を握ります。

要点を理解するための要約表

able> 項目FY2025 1QFY2026 1Q前年同期比為替影響調整後 売上高2,348億円2,065億円-12%-7% 売上総利益1,562億円1,351億円-13%-9% 営業利益275億円166億円-40%-36% 調整後営業利益372億円132億円-65%-62% ble>

通期の見通し(最新公表値)は、売上高9,980億円、調整後営業利益1,570億円、EPS85円、年間配当30円、500億円の自己株式取得と、株主還元を強化する方針です。現在直面しているFDA関連の対応完了と関税の影響を踏まえ、Elevateの取り組み完了に向けた構造改革とコスト削減を進めることで、収益性の改善を図る方針です。

事業別の動向と今後の展望

消化器内視鏡ソリューションは、米国市場でEVIS X1の拡販を継続する一方、新製品発売前の買い控えと為替の影響で売上が減少しています。EDOF技術搭載のスコープや欧米日での新製品投入が進むことで、2026年期には市場シェアの拡大を狙います。サージカルインタベンションでは、泌尿器科を中心とした成長を見込みつつも、関税およびFDA対応の影響を受けやすく、調整後利益の改善には時間を要する見通しです。Elevate関連の費用は2027年3月期以降は減少見込みと示されています。全社としては、コスト構造改革と規律ある投資を通じ、長期的な収益性の改善を図る方針です。

キャピタルアロケーションと株主還元

同資料では、株主還元の強化として年間配当を30円へ引き上げ、500億円の自己株式取得を実施する方針が示されています。これにより、株価の下支えと株主価値の向上を目指す意図が読み取れます。

今後の株価を予想

株価は今後3か月で下落する見込み。理由は、1Qの売上・利益の大幅減少と、通期見通しにおける利益水準の低下見通し、FDA対応や米国関税の影響といった外部リスクが短期のネガティブ材料となるため。しかし、500億円の自己株式取得と配当30円への増額など株主還元策は中長期的な株価支援材料となる。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
7733|オリンパス
日時
2025年08月08日 15時30分
表題
2026年3月期 第1四半期 連結決算概況
資料
2026年3月期 第1四半期 連結決算概況.pdf

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名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


SUBARU 第1四半期決算の要点

SUBARUは2026年3月期第1四半期の連結決算を公表しました。売上収益は1兆2,141億円(前年同期比11.2%増)、営業利益は764億円(前年同期比16.2%減)、親会社の所有者に帰属する四半期利益は54.8億円となりました。1株当たりの四半期純利益は75.03円です。自動車事業を含むセグメント別では、販売台数の増加に伴い売上は堅調だった一方、米国関税の影響や研究開発費・原材料価格上昇等により営業利益は圧迫されました。決算短信は、株主還元の一環として自己株式の取得および消却を実施する方針を明示しています。

決算の要点を表に整理します。以下の数値は、2025年6月30日期(前期)と2026年6月30日期(当期)を比較したものです。

able> 指標2025/06/30期(前期)2026/06/30期(当期) 売上収益1,092,1341,214,104 営業利益91,12676,399 税引前四半期利益108,02678,464 親会社の所有者に帰属する四半期利益84,00754,849 1株当たり四半期利益112.14円75.03円 ble>

また、自己株式の取得および消却を行う予定が公表されています。取得総数は最大2,084万株、取得総額は5,000千万円、取得期間は2025年8月8日から12月23日まで、消却予定日は2026年1月20日。これにより総還元性向40%以上を目指す方針の一環として、株主還元を強化します。

通期の業績見通しとしては、為替の影響やバッテリーEV関連投資の進捗を前提に、売上収益は4兆5,800億円、営業利益は2,000億円、税引前利益2,300億円、親会社の所有者に帰属する当期利益は1,600億円を見込んでいます。直近の決算短信は、今後の事業環境の変動を踏まえた上での慎重な見通しを示しています。

市場動向としては、直近の株価は約2,800円台前半で推移しており、直近の高値は3,000円付近まで観測されています。自己株式取得の発表は短期的には株価の支援材料となる可能性が高いと見られます。

今後の株価を予想

今後1か月程度で株価は3150円程度へ上昇すると予想します。理由は自己株式取得・消却の発表による株主還元強化と安定した売上成長の見通し、ただし通期利益の鈍化リスクがある点には留意が必要です。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
7270|SUBARU
日時
2025年08月07日 13時00分
表題
2026年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
資料
2026年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結).pdf

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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


本日発表の要点

マツダ株式会社は2025年8月5日、2026年3月期の通期連結業績予想の修正と配当予想の修正を公表しました。新しい通期予想は売上高4,900,000百万円、営業利益50,000百万円、経常利益53,000百万円、当期純利益20,000百万円、1株当たり31.73円としています。配当予想は中間配当25円、期末配当は未定としています。2025年3月期の実績は売上高5,018,893百万円、営業利益186,125百万円、当期純利益114,079百万円、1株当たりEPS181.00円でした。今回の下方修正は、米国関税政策の影響を慎重に見極めた結果としており、800億円のコスト削減を含む収益性の改善策を講じつつ、世界販売台数を約1,300千台に維持する方針です。為替前提は1米ドル145円、1ユーロ169円としています。

able> 指標 2025年度実績 2026年3月期予想 備考 売上高 5,018,893百万円 4,900,000百万円 米国関税政策の影響を見込み 営業利益 186,125百万円 50,000百万円 固定費削減800億円を実施予定 経常利益 188,996百万円 53,000百万円 為替影響等を含む見込み 当期純利益 114,079百万円 20,000百万円 2026年の純利益は大幅減少見込み 1株当たり 181.00円 31.73円 希薄化要因を含む可能性 ble>

また、配当については中間配当を25円とする一方、期末配当は未定としています。2026年3月期の業績予想は未定としていたものの、今回の予想修正により配当方針も再検討され、安定的な配当の実現と向上を目指します。なお、グローバル販売台数の目標は1,300千台、為替前提は1USD=145円、1EUR=169円です。

以上の修正は、入手可能な情報と見通しに基づくものであり、今後の市場・政策動向、原材料コスト、為替動向等により実際の業績は変動します。

今後の株価を予想

株価は下落する。理由は、2026年3月期の通期予想が大幅に下方修正され、営業利益が前期比で大幅に減少見込みとなったことに加え、期末配当が未定である点が投資家の収益性不透明感を高めるため。短期では約5–10%程度の下落を見込み、価格帯は900円台前半へ向く可能性が高い。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
7261|マツダ
日時
2025年08月05日 13時30分
表題
2026年3月期 通期連結業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ
資料
2026年3月期 通期連結業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ.pdf

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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


概要と払込完了の要点

マツダ株式会社(コード番号:7261)は、2025年7月23日に開催された取締役会で決議した「譲渡制限付株式報酬および業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分」に関する払込手続が完了したと公表しました。払込日は2025年8月7日です。対象は取締役・執行役員・フェローなど、総株式数は359,700株、払込総額は約3億円超に達します。払込価格は1株844.1円です。

処分の概要

1) 譲渡制限付株式報酬の払込

able> 処分株式数289,900株 処分価額/株844.1円 処分総額244,704,590円 払込日2025年8月7日 内訳(対象者別)取締役7名:138,000株、執行役員・フェロー18名:151,900株 ble>

2) 業績連動型譲渡制限付株式報酬の払込

処分株式数69,800株
処分価額/株844.1円
処分総額58,918,180円
払込日2025年8月7日
内訳(対象者別)取締役7名:32,900株、監査等委員1名:2,200株、執行役員・フェロー17名:34,700株

市場への影響と投資家への指摘

今回の払込完了により、359,700株の新規払い込みが実施され、株式の希薄化リスクが生じます。払込価格844.1円は直近の株価(2025年8月7日終値は932.4円)を下回っており、短期的には株価へ下押し圧力が働く可能性があります。一方、譲渡制限付株式報酬と業績連動型報酬の組み合わせは経営陣の業績連動性を高め、中長期的には企業価値の創出につながるとの見方もあり、長期的な評価の分岐点となる可能性があります。直近の株価は周辺で推移しており、短期の調整局面の後に、業績動向と報酬制度の効果次第で再評価が入る可能性があります。

直近株価情報: 2025-08-07 終値 932.4円、5日移動平均 901.8、25日移動平均 10898600株の出来高。

今後の株価を予想

株価は短期的に下落する見込み。新規発行による希薄化懸念と払込価格が直近株価を下回る点が市場の売り圧力となりやすい。とはいえ長期的には業績連動性の強化による株主価値創出期待もあり、時機を見て再評価が進む可能性がある。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
7261|マツダ
日時
2025年08月07日 15時00分
表題
譲渡制限付株式報酬及び業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
資料
譲渡制限付株式報酬及び業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ.pdf

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概要と目的

トピー工業は2025年8月5日に取締役会決議を公表し、自己株式の取得を実施する方針を明らかにしました。取得の主目的は経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することです。取得対象は普通株式で、総数は上限40万株、発行済株式総数に対する割合は1.81%とされています。取得総額の上限は11.268億円となっています。

取得は 8月6日午前8時45分のToSTNeT-3を通じて実施され、取得結果は取引終了後に公表されます。なお、株式の取得は市場動向次第で一部または全数が成立しない可能性があります。

取得条件の詳細

able> 取得株式の種類 普通株式 取得総数 400,000株 発行済株式総数に対する割合 1.81% 取得価額の総額 1,126,800,000円 取得方法 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3) 取得日 2025年8月6日午前8時45分までの買付け 結果公表 取引終了後に公表 直近の自己株式保有状況(参考) 発行済株式総数24,077,510株、自己株式1,974,111株 直近の株価環境 2025/08/05終値は2,817円(直近の株価データ参照) ble>

市場への影響と投資家の視点

自己株式の取得は資本コストの改善と株主価値の向上に資する資本政策として受け止められ、短期的には株価の抑制要因となる需給の改善が期待されます。特に今回の買付は、直近の終値近辺での実施を想定しており、株価水準と取得計画が整合している点が市場にポジティブなシグナルとして働く可能性があります。

一方、取得のすべてが成立する保証はなく、市場動向次第で株価は変動します。投資家は公表日以降の取得結果と、今後の資本政策の方針を注視することが重要です。

今後の株価を予想

株価は上昇方向へ動くと予想します。理由は自己株式取得が資本効率の改善と株主価値向上のシグナルとなり、直近の2817円水準で買付計画が公表されたことから短期的に買い戻し需要を喚起するためです。今後1週間で約2%程度の上昇を見込む。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
7231|トピー工業
日時
2025年08月05日 17時00分
表題
自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
資料
自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ.pdf

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市場の背景とIR要点

コンコルディア・フィナンシャルグループ(Code 7186)は、2026年3月期第1四半期末の自己資本比率を開示しました。総自己資本比率は16.19%、Tier1比率は15.65%、普通株式等Tier1比率は15.60%となり、前年同期および前期末と比較しても堅調に推移しています。これにより資本の健全性が強化され、財務安定性の底上げが確認できます。

以下は主な指標の要点です。総自己資本の額は約12,957億6500万円、Tier1資本は約12,521億4270万円、普通株式等Tier1資本は約12,483億3900万円となっています。リスク資産の額は約7,9988億円、総所要自己資本額は約6,399億円となり、規制上の基準を大きく上回る水準を維持しています。

able> 項目 2025年6月末 2025年3月末 前期比の影響(増減pp・金額) 総自己資本比率 16.19% 15.67% +0.52pp Tier1比率 15.65% 15.40% +0.25pp 普通株式等Tier1比率 15.60% 15.39% +0.21pp 総自己資本の額 12,957億6500万円 12,307億円 増加 Tier1資本の額 12,521億4270万円 12,094億円 増加 普通株式等Tier1資本の額 12,483億3900万円 12,093億円 増加 リスク・アセットの額 79,988億円 未開示 以降の開示待ち 総所要自己資本額(8%×リスク・アセット) 6,399億円 6,282億円 増加 ble>

配当・株主還元の方針として、1株当たり配当は29円(2025年3月期)で、配当性向は約40.4%と安定的な還元姿勢を継続しています。加えて自社株買いも200億円の実施実績があることから、株主価値の安定的な向上を図る姿勢が見て取れます。

直近の株価動向

直近の株価は2025年8月14日の終値が1111.5円。5日移動平均は1089.2円、25日移動平均は1000.1円となっており、短期的に上昇基調を維持している可能性があります。取引高は412万株超えと活発で、相場の関心が高まっていることを示唆します。

今後の見通しと投資判断のポイント

資本健全性の改善は財務の安定性を高め、配当や自社株買いの継続と相まって株主価値の向上に寄与する材料です。とはいえ、金利動向、景気の回復ペース、金融セクター全体の動向など外部要因が株価に影響を与える点には留意が必要です。総じて、資本充実と還元姿勢を評価材料として、短中期的にはプラスに働く可能性が高いと考えられます。

今後の株価を予想

今後6~12か月の株価は上昇方向を想定。目標株価は1,350円程度(現値約1,111円から約21%上昇)。資本健全性の改善と安定的な株主還元が推進力となる見込み。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
7186|コンコルディア・ FG
日時
2025年08月14日 15時30分
表題
2026年3月期第1四半期末の自己資本比率について
資料
2026年3月期第1四半期末の自己資本比率について.pdf

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この記事を書いた人

佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


ゆうちょ銀行 第1四半期決算概要

ゆうちょ銀行は2026年3月期第1四半期決算説明資料を公表しました。要点として、親会社株主純利益は1,048億円となり、前年同期比で86億円増加。通期業績予想に対する進捗率は22.3%と高水準を維持しています。

財務の要点

able> 指標金額・状況 決算期第1四半期(2025年度) 親会社株主純利益1,048億円(前年同期比+86億円) 通期進捗率22.3% 資金利益約2,287億円(前年同期比△298億円) 資金粗利鞘約0.39% 役務取引等利益約408億円(前年同期比+17億円) 経常利益約134.7億円/第1四半期 自己資本比率国内基準約15.48% ROE約4.58% 配当性向約50.6% 自社株買い252億600万円(2025年3月期) ble>

資金運用・収益構造の動向

金利益は外債投資信託の収益減少により前年同期比で減少しました。一方で役務取引等利益の増加やATM関連・投資信託関連手数料の伸びにより、利益構造には一定の安定感がみられます。臨時損益の増加なども全体の収益環境を支える要因となっています。

最近の株価動向と投資判断要因

直近の株価は2025年8月8日終値で1,747円。8月にかけて1,700円台後半で推移しており、決算の進捗を好感した動きが見られます。今後1~3か月の展開としては、決算進捗と配当方針を背景に、1,850円前後を回復・上振れる動きが想定されます。

今後の株価を予想

株価は今後1-3か月で上昇傾向を維持し、1,850円前後へ回復・上振れが想定される。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
7182|ゆうちょ銀行
日時
2025年08月08日 15時30分
表題
2026年3月期第1四半期決算説明資料
資料
2026年3月期第1四半期決算説明資料.pdf

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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


背景と要点

株式会 社IHIは、2025年5月21日に公表した譲渡制限付株式報酬制度(株式給付信託=BBT-RS)を運用するため、本日取締役会で第三者割当による自己株式の処分を決議しました。本処分は、同制度に基づく役員等への株式給付の実務を円滑に進める目的で行われ、実質的には当社株式を報酬として役員へ割り当てることと同等の効果を有します。以下に、投資家が知っておくべき要点を整理します。

able> 処分日 2025年8月22日 処分株式数 78,000株 処分価額/株 17,350円 総額 1,353,300,000円(約13.53億円) 受託先 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) 割当先の構成 取締役 27,000株、執行役員 51,000株 対象者 在任中の取締役および執行役員 ble>

本件は、譲渡制限付株式給付規程に基づく給付のうち、取締役等への給付分を信託を通じて処理するものです。なお、在任中に給付される株式には譲渡制限が付され、退任時には譲渡制限が解除されるまで市場での処分はできません。退任時には株式の時価相当額の金銭が給付されるケースも想定されています(居住地が非居住者の場合は現金給付のみになる場合があります)。

希薄化と実務上の影響

今回の処分は、発行済株式総数を約1億5,467万株と仮定した場合、0.05%程度の希薄化に相当します。直近の株主総会の後、3年間を通じて役務提供の対価として株式給付を行う予定であり、長期的には役員の報酬制度の充実と企業価値の連動性強化を狙うものです。直近の株価動向を踏まえると、今回の処分は株価へ過度なネガティブ材料とはなりにくく、ガバナンス強化の一環として評価される可能性があります。直近の株価データ(2025-08-06時点)では終値が17,140円となっており、処分価額17,350円はこの水準のやや上方に位置します。

制度の概要と手続き

本件は株式給付信託(BBT-RS)を通じて実行され、信託契約のもとで信託受託者と再信託受託者が割当てを担います。信託の期間は2025年8月22日から継続し、3つの事業年度にわたり取締役等の役務提供に対する株式給付を実務的に実施します。処分価額の算定には、決議日前日の直前営業日および過去1~6か月の終値平均を考慮しており、特別に有利または不利とは言えない合理的な水準とされています。なお、株式分割の発表も同日付で公表されており、分割後の希薄化にも注意が必要です。

まとめ

今回の自己株式処分は、報酬制度の実務運用を円滑化するためのものであり、取締役等の給付分を信託を通じて付与する形を取ります。希薄化は小幅であり、長期的なガバナンス強化の一環として市場の評価次第で株価にも影響が波及する可能性があります。投資家は、制度の運用状況と分割の影響を今後の決算開示で注視することが重要です。

今後の株価を予想

株価は今後短期的に小幅に上昇する。理由は、0.05%程度の希薄化にとどまり、株主還元とガバナンス強化を目的とする長期インセンティブ制度の導入が市場に前向きな信号となるため。処分価額は現時点の株価水準付近で合理的とされ、過度なネガティブ要因にはつながりにくいと判断される。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
7013|IHI
日時
2025年08月06日 13時00分
表題
譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
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決算要約と市場への影響

三菱重工業は、2025年度第1四半期決算を公表しました。受注高は前年同期比△4.3%の17,686億円となり若干の減少を示しましたが、売上収益は+7.4%の11,936億円へ拡大。事業利益は前年比+25%の1,041億円、当期利益は+10%の682億円と、売上の成長と採算の改善が同時に進んでいます。EBITDAマージンは12.0%を示し、フリーキャッシュフローは643億円へ改善しました。自己資本比率35.2%、受注残高は10兆7,729億円と高水準を維持しています。

決算のハイライト

able> 受注高 17,686億円 前年比△4.3% 売上収益 11,936億円 前年比+7.4% 事業利益 1,041億円 前年比+25% 当期利益 682億円 前年比+10% EBITDAマージン 12.0% フリー・キャッシュ・フロー 643億円 前年比大幅改善 自己資本比率 35.2% 受注残高 10兆7,729億円 ble>

セグメント別の動向

エナジーとプラント・インフラは売上・利益が前年比で増加し、GTCC・原子力といった中核分野で収益性の改善が進みました。一方、航空・防衛・宇宙は一部大型案件の影響があったものの、全体としては高水準の受注残を維持しています。特に受注残高は長期の稼働基盤を支える水準で推移しています。

業績見通しとリスク要因

2025年度の業績見通しは、前回公表時と変更なしとしています。受注残高の堅調とセグメント別の収益性改善を背景に、通期の回復基調が継続する見込みです。ただし、為替動向や景気の影響、巨大案件の進捗状況には留意が必要です。

市場反応と投資家への示唆

直近の株価は8月5日に3749円で取引を終え、5日移動平均の3627.6円、25日移動平均の3439.12円を上回る水準にあります。決算の売上拡大と利益の改善、受注残高の高水準を評価材料として、短期的には上昇基調が維持される可能性が高いと見られます。今後はセグメント別の回復定着やフリーCFの持続性が市場の焦点となるでしょう。

今後の株価を予想

株価は短期的に上昇基調を維持し、次の取引日には4,000円を上回る水準を試す展開を想定します。長期的には受注残高の高水準と利益改善が株価を支える見込みですが、為替・大型案件の動向次第で上下リスクもあります。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
7011|三菱重工業
日時
2025年08月05日 13時30分
表題
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資料
2025年度第1四半期決算説明資料.pdf

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