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かんぽ生命保険、2025年度第1四半期決算を発表 配当強化と再保険ビークル投資を公表【7181】

かんぽ生命保険、2025年度第1四半期決算を発表 配当強化と再保険ビークル投資を公表【7181】
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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


概要と要点

2025年度第1四半期決算を公表した株式会社かんぽ生命保険は、2025年4月1日から2025年6月30日までの累計期間において、経常利益が68,399百万円、四半期純利益が34,650百万円となりました。1株あたりの純利益は約93円18銭と公表されています。決算は高いソルベンシー・マージン比率を維持しており、2024年度末時点の比率は903.2%、今期末は901.2%と、総じて耐久力の高さを示しています。

株主還元の点では、2025年5月15日の取締役会決議により、普通株式1株あたり52.00円の配当を実施する方針を明示しました。さらに、自己株式の取得・消却を実施しており、2024年11月12月に取得した自己株式11,369千株が34,999百万円増加、2025年5月15日の決議により同数を消却した結果、その他資本剰余金を零にする処理を行っています。これらは株主還元の強化と資本効率の改善を狙う動きです。

事業戦略としては、再保険ビークルへの投資を正式決定し、米ドル建てで20億ドル(約3,000億円)をGAFGが運用する再保険ビークルへ出資する計画を公表しました。出資比率は50%超を想定しており、議決権は将来的に10%程度へ引き下げる予定です。本ビークルの運用開始は2026年半ばを想定しており、投資は複数回に分けて実行されるキャピタルコール方式となる見込みです。なお、同投資の2025年度の連結業績への影響は現時点で軽微と見込まれています。

決算の「その他の重要事項」には、個別・連結ベースの財務諸表が含まれており、資産運用の状況や貸借対照表の構成、支払備金・責任準備金・契約者配当準備金の動向が示されています。総資産は約59,555,692百万円(連結ベース)、自己資本比率は安定しており、資本の健全性を裏付ける数値となっています。

財務のハイライト

able>項目金額経常利益68,399 百万円四半期純利益34,650 百万円1株当たり四半期純利益93.18円連結ソルベンシー・マージン比率2024年度末: 903.2%、2025年度第1四半期末: 901.2%配当普通株式1株あたり52.00円(2025/6/19支払予定)自己株式の取得・消却取得11,369千株、34,999百万円増加/消却11,369千株、34,989百万円減少再保険ビークル投資20億米ドル、出資比率50%超を想定、運用開始は2026年前半ble>

上記の点から、かんぽ生命は高い財務健全性を背景に、安定した配当と的確な資本運用を進めつつ、長期的には戦略的投資を通じた成長機会を模索しています。今後の決算発表や認可手続きの進展により、投資の実行状況が株主価値にどのように寄与するかが焦点となるでしょう。

今後の株価を予想

今後1〜3か月の株価は上昇傾向に動くと予想する。理由は配当52円/株の継続と自己株式の取得・消却、ソルベンシー・マージンの高水準維持、軽微ながら新投資計画の公表による資本還元と中長期成長の期待感が株価を支える要因となるため。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
7181|かんぽ生命保険
日時
2025年08月08日 15時30分
表題
2025年度第1四半期決算のお知らせ
資料
2025年度第1四半期決算のお知らせ.pdf

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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


九州FG、2026年3月期第1四半期決算短信の解説

九州フィナンシャルグループ(東証コード7180)は、2026年3月期第1四半期決算短信を公表しました。2025年4月1日から6月30日までの連結累計期間の経常収益は64,132百万円となり、前年同期の57,456百万円から11.6%の増収を達成しています。経常利益は19,123百万円、四半期純利益は13,448百万円と、いずれも前年を大幅に上回る水準です。包括利益は17,814百万円となり、資本市場における収益力の回復がうかがえます。

財政状態は総資産13兆5,689億円、純資産716,182百万円、自己資本比率は5.2%と安定しています。通期見通しは上方修正され、第2四半期累計の経常利益を27,000百万円、同期間の当期純利益を19,000百万円と想定。通期では経常利益4,8000百万円、当期純利益3,3500百万円、1株当たりの当期純利益は77.43円を見込んでいます。

配当面でも2026年3月期の年間配当を26円とする見込みで、第2四半期末および期末の内訳は普通配当12円と記念配当1円を含める形としています。創立10周年記念配当の実施も見込まれており、配当性向は引き続き安定的な水準を維持する方針です。

決算の要点と財務状況

able> 項目 金額(百万円) 前年比 前年同期比較の注記 経常収益 64,132 +11.6% 前年同期57,456 経常利益 19,123 +42.5% 前年同期13,416 四半期純利益 13,448 +44.7% 前年同期9,292 総資産 13,568,987 — 百万円ベース 純資産 716,182 — 百万円ベース 自己資本比率 5.2% — 国内基準 期末発行済株式数 463,375,978株 — 自己株式含まず 期中平均株式数 432,645,696株 — 四半期累計 ble>

通期見通しとしては、2026年3月期の第2四半期累計の予想を引き上げ、通期の経常利益を48,000百万円、親会社株主に帰属する当期純利益を33,500百万円としました。1株あたりの当期純利益は77.43円と見込まれています。財務の健全性を示す自己資本比率は5.2%と低位安定の水準を維持していますが、預金・有価証券・貸出金の動向には引き続き注意が必要です。

なお、今回の決算短信では四半期決算の税費用の計算方法を変更しており、税務上の見積もり方法を適用することで、四半期決算の対応を迅速化しています。実際の数値は今後公表される決算説明資料等で補足される予定です。

今後の株価を予想

株価は上昇すると予想します。理由は1) 第1四半期の経常収益・経常利益・四半期純利益が前年同期を大幅に上回り増益トレンドが継続、2) 通期見通しの上方修正により成長期待が高まる、3) 配当方針の26円へ引き上げ見通しと創立10周年記念配当の可能性が示唆され、株主還元意識の高さを評価材料と見なせるためです。ただし金利動向や資産の評価差額など外部要因にはリスクがある点は留意が必要です。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
7180|九州 FG
日時
2025年08月07日 13時30分
表題
2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
資料
2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結).pdf

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めぶきFG 2025年度第1四半期決算の要点

めぶきフィナンシャルグループ(銘柄コード:7167)は、2025年度第1四半期のIR資料を公表しました。連結ベースの経常利益は316億円(前年同期比+55億円)、親会社株主に帰属する四半期純利益は222億円(+38億円)と、増益を確実に示しました。コア業務純益は300億円(+74億円、投信解約損益除く)となり、銀行単体ベースのコア業務純益は285億円(+58億円)と高水準を維持しています。銀行合算の四半期純利益は217億円(+41億円)でした。

決算概要と進捗

able> 区分金額(億円)前年同期比備考 経常利益(FG連結)316+55- 親会社株主に帰属する四半期純利益222+38- コア業務純益300+74除く投信解約損益 銀行単体のコア業務純益285+58- 銀行合算の四半期純利益217+41- ble>

販管費・資本配分・配当方針

配当性向は2025年度で32.4%、総還元性向は65.2%を想定しており、8月18日に自己株式40百万株の消却を予定しています。中期経営計画の下で、2027年度までに配当性向40%以上を目指す方針を掲げており、財務健全性と株主還元を両立させる意向です。

有価証券運用と信用コストの動向

有価証券運用は評価損益の改善が進み、繰延ヘッジを含む評価損益は737億円を確保しています。信用コストは24億円と計画通りの進捗で、デリバティブ取引の信用リスクを考慮した収益構造の安定化を図っています。

貸出金・預金動向

貸出金残高は前年同期比+6,499億円、年率5.2%と高水準を維持。国内預貸金利差の拡大と有価証券のポートフォリオ入替による資金利益の増加が収益基盤を支えています。住宅ローンを中心に個人の貸出が堅調で、法人貸出も成長を続けています。

直近の株価動向と今後の展望

直近の株価は2025年8月6日の終値が817.9円で、5日移動平均が約794.6円、出来高は約341万株規模でした。決算の進捗と株主還元の強化を背景に中期的な上昇が想定され、年末には930円程度を目指す動きが想定されます。ただし市場環境次第で変動リスクは残ります。

直近株価指標(参考)

指標数値
始値812.5円
高値825円
安値800.3円
終値817.9円
5日平均794.6円
出来高3,417,100株

今後の株価を予想

結論: 株価は上昇トレンドを継続すると予想。年末までに930円程度まで上昇する可能性が高い。理由は第1四半期の進捗率31.7%、32.4%の配当性向と自己株式消却の実施、金利上昇効果の取り込みによる資金利益の拡大、堅実な貸出金の伸びと有価証券運用の改善が収益基盤を支えるため。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
7167|めぶき FG
日時
2025年08月06日 15時00分
表題
2025年度第1四半期 決算概要
資料
2025年度第1四半期 決算概要.pdf

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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


めぶきFG 第1四半期決算の要点と投資家向け解説

めぶきフィナンシャルグループ(銘柄コード:7167)は、2026年3月期第1四半期の決算短信を公表しました。連結ベースの結果は、経常収益が99,014百万円、経常利益が31,690百万円、四半期純利益が22,223百万円と、前年同期比でいずれも大幅に増加しています。これに伴い、通期の業績見通しは現時点で維持されており、今期の業績拡大が継続的な収益性改善につながると見られます。

able> 指標第1四半期累計前年同期比 経常収益99,014百万円+21.0% 経常利益31,690百万円+21.1% 四半期純利益22,223百万円+21.1% ble>

通期の業績見通しは、経常利益100,000百万円、当期純利益70,000百万円、1株当たり当期純利益73.80円と公表されています。第2四半期累計期間の見通しとしては、経常利益51,500百万円、当期純利益36,500百万円、1株あたり38.38円を想定しています。これらは、資金運用収益の増加や関連費用の動向を踏まえた見通しです。

財務状態の推移にも注目が集まります。総資産は約21兆7,181百万円(第1四半期末)、純資産は約9,722億円、自己資本比率は約4.4%と低位水準ながら、利益剰余金の増加や評価差額金の推移により、純資産は前期末をやや上回っています。なお、決算短信には自己株式の消却と配当方針の変更が併記されており、自己株式は40,000,000株を消却する予定、日付は2025年8月18日、配当は2026年3月期予想で24円/株とされています。

セグメント情報として、同社グループの報告セグメントは銀行業務のみで、銀行業務を中核に総合金融サービスを展開しています。財務活動・有価証券の評価差額金の動きは注目点ですが、今期の決算短信では銀行業務の安定性と資本効率の改善が焦点となっています。

投資判断のポイントとしては、第一四半期の成長が持続するかどうか、通期見通しの達成可能性、そして自己株式消却と安定的な配当方針が株主還元の観点でポジティブ材料として捉えられる点が挙げられます。

今後の株価を予想

株価は上昇方向へ動くと予想します。理由は、1) 第1四半期の経常収益・利益が前年を上回り成長を維持する見込み、2) 通期見通しの維持と配当予想の引き上げ(24円/株)を示唆、3) 自己株式消却の実施計画により1株当たり利益の希薄化抑制が期待されるためです。これらを背景に、年内に900円程度を回復・突破する可能性が高いと見ています。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
7167|めぶき FG
日時
2025年08月06日 15時00分
表題
2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
資料
2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結).pdf

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めぶきFG、2025年6月末の自己資本比率は12.27%、前期比0.07pt上昇【7167】

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名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


概要

めぶきフィナンシャルグループ(銘柄コード7167)は、2026年3月期 第1四半期末の自己資本比率に関する開示を公表しました。公表値は2025年6月末時点の連結ベースで自己資本比率が12.27%となり、前期末の12.20%から0.07ポイント上昇しています。資本の質を示すコア資本は増加傾向を示しつつ、リスク資産の水準には大きな変動は見られませんでした。これにより、当社の資本健全性が安定的に改善していることが示されています。

数値の内訳とポイント

公表資料には、自己資本比率の算出要素としてコア資本に係る基礎項目と同項目の調整項目が示されています。2025年6月末時点の項目別の内訳は以下のとおりです。コア資本の基礎項目は9,116億円、コア資本の調整項目は627億円、自己資本の額は8,489億円、リスク・アセットの額は69,147億円、総所要自己資本額は2,765億円となっています。なお、2025年3月末と比較すると、コア資本基礎項目は4億円増、調整項目は10億円増、自己資本の額は5億円減少しています。一方、リスク・アセットは437億円減少しており、全体として自己資本比率が上昇しています。

able> 項目2025年6月末備考 自己資本比率12.27%前期末比+0.07pt コア資本に係る基礎項目の額9,116億円 コア資本に係る調整項目の額627億円 自己資本の額8,489億円 リスク・アセットの額69,147億円 総所要自己資本額2,765億円ble>

この動きは、リスク資産の水準が相対的に抑制されつつ、基礎的な資本の積み上げが進んだことを反映しています。市場環境や金融機関にかかる資本規制の動向を踏まえると、自己資本比率の安定性は投資家にとって重要な指標です。めぶきFGは、今後も資本の健全性を維持・強化する方針を掲げており、配当方針や自社株買い等の資本配分にも注目が集まるでしょう。

今後の見通しと投資家への影響

今回の公表で、資本の厚みは着実に改善しています。リスク・アセットの減少が自己資本比率の上昇に寄与しており、短期的には資本健全性の安定が継続する見込みです。市場の反応次第では短期で株価にも一定のポジティブ影響が想定されますが、株価は金利動向や他金融セクターの動向とも連動するため、慎重な見極めが必要です。

要点のまとめ

自己資本比率は12.27%へ上昇(前期比+0.07pt)
・リスク・アセットの水準が抑制され、自己資本の額は減少したが資本の質は改善
・コア資本の基礎項目は増加、調整項目は微増、全体として資本の健全性が堅調に推移

今後の株価を予想

1か月後には株価が約4%程度上昇し、850円前後を目指す動きが想定される。中期(3〜6か月)では資本健全性の改善を背景に、900円近辺までの上昇余地もあるが市場環境次第で上下する可能性がある。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
7167|めぶき FG
日時
2025年08月06日 15時00分
表題
2026年3月期 第1四半期末の自己資本比率について
資料
2026年3月期 第1四半期末の自己資本比率について.pdf

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2025年度第1四半期決算の要点

IHIは2025年8月6日に公表した「2025年度第1四半期決算説明資料」において、2025年度通期の業績見通しを据え置きつつ、エネルギー・環境・社会基盤・航空・宇宙・防衛といった複数セグメントで受注拡大を確認しました。セグメントごとには受注が堅調に推移する一方、原価先行の計上や大型案件を前年同期に比較した反動の影響で四半期ベースの利益は減少しています。財務面では自己資本比率が安定、現金等は減少していますが、事業改革の進行とキャッシュ・フローの改善に向けた取り組みを継続しています。

決算資料によれば、2025年度の通期見通しは「受注高1兆7,900億円、売上収益1兆6,500億円、営業利益1,500億円、EBITDA2,200億円」、EBITDAベースの利益率は約13.3%を目安としています。為替影響やPW1100G-JMエンジン追加検査プログラム関連費用の影響を踏まえつつ、セグメント間のリソース再配分と構造改革を推進する方針です。

1Q実績と通期見通しの関係

able> 指標25年度1Q実績前年同期(24年度1Q)増減 受注高4,243 億円3,287 億円+956 億円 売上収益3,377 億円3,481 億円-104 億円 営業利益208 億円238 億円-30 億円 EBITDA389 億円411 億円-22 億円 営業CF-53 億円44 億円-97 億円 税引前四半期利益202 億円316 億円-114 億円 親会社帰属当期利益116 億円185 億円-69 億円 ble>

通期見通しは引き続き「受注高1兆7,900億円、売上収益1兆6,500億円、営業利益1,500億円」。為替前提はUSD/JPY140円で修正なく、PW1100G-JMエンジン追加検査プログラムの影響は開示されています。財務面では現金及び現金同等物は910億円と減少している一方、自己資本比率は21.9%、D/Eレシオは0.99倍へ改善しています。株式分割の実施も同資料で公表され、株式市場の流動性向上を図る方針です。

株式分割と配当方針

2025年9月30日を基準日とする普通株式1株を7株へ分割する株式分割を決定。効力発生日は2025年10月1日です。これに伴い、配当予想は「2半期合計140円(株式分割前換算)」から、分割後の換算で中間配当70円・期末70円を前提とする方針へ見直されています。分割後の株価水準は市場の調整次第で上下しますが、流動性向上を通じた市場評価の正常化を見込んだ施策と解釈されます。

財務状態とキャッシュ・フローの現状

指標ポイント
総資産22,400 億円前年末比ほぼ横ばい
自己資本比率21.9%改善推移、財務健全性は堅調
D/Eレシオ0.99倍低下傾向、財務安定性を示唆
現金及び現金同等物910 億円運転資本と投資の動向に注意
キャッシュ・フロー(1Q)FCF約▼100億円程度投資・PW1100G関連支出の影響

事業構造改革の進捗と今後の方針

事業構造改革は継続中であり、海外子会社の再編・車両過給機事業の整理、運搬機械・汎用ボイラ・都市開発関連の事業譲渡が進捗しています。これにより、資源・エネルギー・環境、社会基盤、航空・宇宙・防衛といった中核事業群の収益性と効率性の改善を図っています。決算説明資料では、今後もセグメント間でのリソース最適化とコスト構造の強化を継続する方針が示されています。

今後の株価を予想

分割後の株価は短期的に約2,800円程度へ上昇を試すと予想します(現在の分割前の水準約17,140円を7分割で換算した概算 約2,450円付近)。分割後は株式の流動性向上と、通期見通しの堅調さを背景に中期(3-6か月)で徐々に上昇基調に転じ、分割前換算で約19,600円相当へ再評価される可能性が高いです。ただし為替動向や大型案件の進捗次第で上下の振れ幅は大きくなる点に留意が必要です。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
7013|IHI
日時
2025年08月06日 13時00分
表題
2025年度 (2026年3月期)第1四半期決算説明資料(IFRS)
資料
2025年度 (2026年3月期)第1四半期決算説明資料(IFRS).pdf

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概要と背景

当社は株式分割を実施します。分割比率は1株につき7株、すなわち7-for-1です。分割を通じて投資単位を引き下げ、投資家の投資機会拡大を狙います。

分割の内容と日程

基準日: 2025年9月30日、効力発生日: 2025年10月1日。分割後の発行済株式総数は現在の約1.55億株から約9.28億株が追加され、総計は約10.83億株となります。発行可能株式総数は21億株へ拡大します。なお、株主名簿上の記録を基準に実施します。

定款の一部変更

株式分割に伴い、発行可能株式総数を3億株から21億株へ変更します。日付は基準日と同日であり、効力発生日は2025年10月1日です。

配当予想の修正

分割後の1株あたり配当予想は2Qで10円、期末は設定されず、年間の合計は分割前換算で約140円相当と見込まれます。分割後の株式数を考慮しても、実質的な総配当は従来水準を維持する方針です。

留意点

株式分割は株価の上昇要因となる場合が多く、流動性の向上が期待されます。一方、配当は分割後の新株数に合わせて調整されるため、短期的な配当利回りの見栄えは相対的に低下します。

今後の株価を予想

短期は株式分割により流動性が改善され、5%~12%程度の株価上昇を見込む。分割後の配当は1株あたり10円とされ、短期的には利回りの見栄えが低下する可能性があるが、総合的には投資環境の改善が評価されると予想。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
7013|IHI
日時
2025年08月06日 13時00分
表題
株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更ならびに配当予想の修正に関するお知らせ
資料
株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更ならびに配当予想の修正に関するお知らせ.pdf

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IHI、明星電気を能美防災へ譲渡を発表【7013】

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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


IHI、明星電気の全株式を能美防災へ譲渡へ

株式ニュースとして、IHIは本日、連結子会社である明星電気株式会社の全株式を能美防災株式会社へ譲渡する方針を正式に公表しました。譲渡はグループの事業ポートフォリオの最適化と長期成長戦略の一環として位置づけられており、譲渡日程は2026年2月2日(予定)、株式譲渡決議日は2025年8月6日に決定されました。明星電気は気象防災・宇宙防衛関連の機器製造・販売・保守を中核に事業を展開しており、能美防災は防災事業を軸に海外展開も推進する企業です。

取引の概要と背景

able> 取引の目的 外部環境の変化に対応し、事業ポートフォリオの拡張と継続的な成長投資を実現するため、明星電気を能美防災へ譲渡 譲渡対象会社 明星電気株式会社(群馬県伊勢崎市、設立1938年) 譲渡先 能美防災株式会社(東京都千代田区) 譲渡株式数 13,271,400 株(発行済株式の100%) 譲渡価額 非開示 譲渡日(予定) 2026年2月2日 決議日 2025年8月6日 取引形態 全株式譲渡(100%所有) 影響(通期業績) 譲渡による影響は「軽微」との見通し ble>

相手企業の概要と今回の取引の意義

明星電気は気象防災および宇宙防衛関連の機器・ソフトウェアの開発・製造・保守を担い、同社の分野は高層ビル向けの気象測定機器や防災システムなど多岐に渡ります。能美防災は自動火災報知設備・消火設備等の製造・販売・施工・保守を手掛ける企業であり、今回の譲渡を通じて「屋内と屋外」「観測と制御」「地上と宇宙」を結ぶ防災ソリューションの規模が拡大することが期待されています。両社のシナジー創出と成長領域への資源集中が狙いです。

取引のスケジュールと今後の開示

  1. 2025年8月6日:譲渡決議日
  2. 2026年2月2日(予定):譲渡日
  3. 今後、財務影響や開示事項が生じ次第、適時開示へ反映されます。

直近の株価動向と市場状況

直近の株価は、2025年8月6日の終値が17,140円。直近数日間は17,000円台前半〜1万7千円台後半での推移となっており、今回の譲渡発表による短期の売買動向が限定的な可能性があると見られます。

結論と投資家への留意点

今回の明星電気の譲渡は、IHIにとって非核心資産の処分を通じた事業ポートフォリオの整理と長期成長戦略の強化を目的とするもので、通期連結業績への影響は軽微と公表されています。市場の反応は限定的と想定され、短期的には小幅な動揺にとどまる見込みです。長期的にはIHIの財務安定性と資本配分方針に対する投資家の評価が重要となるでしょう。

今後の株価を予想

今後1〜2週間で株価は小幅に上昇する見込み。その後は横ばいに推移し、長期的な大きな動きは想定しづらい。軽微な影響と事業ポートフォリオの強化が背景。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
7013|IHI
日時
2025年08月06日 13時00分
表題
明星電気株式会社の株式の譲渡に関するお知らせ
資料
明星電気株式会社の株式の譲渡に関するお知らせ.pdf

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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


取引の概要

株式会 社IHI(IHI、コード番号7013)は、本日開催の取締役会において、連結子会社である新潟トランシス株式会社の全株式を、ジェイ・ウィル・パートナーズ(JWP)が運営管理するファンドが設立した株式会社ジェイ・ケイ・エフへ譲渡することを決議しました。譲渡は2025年8月6日の決議を経て、譲渡日を2025年12月30日(予定)とする実施形態です。譲渡価額は非開示とされ、公正なプロセスの下で決定されたと説明されています。

譲渡株式数と譲渡後の所有状況

able> 譲渡株式数20,000株 譲渡先株式会社ジェイ・ケイ・エフ 譲渡後の議決権割合0.0% 異動前後の株式数異動前 20,000株 → 譲渡後 0株 譲渡日2025年12月30日(予定) 譲渡価額非開示 ble>

譲渡の背景と狙い

新潟トランシスは、旅客車・ライトレール・鉄道車両の設計・製造・保守および除雪機械の設計・製造・販売を手掛け、国内市場においては保守車両・除雪機械のリーダー的地位を有しています。IHIは、国内外市場の成長機会を捉えるとともにコア事業の強化を図るべく、JWPの豊富な投資・経営支援ノウハウを活用した事業ポートフォリオの最適化を進めるため、本譲渡を決定しました。譲渡先のJWPは、全国の中堅中小企業の支援実績を有しており、新潟トランシスの成長戦略を加速することが期待されています。今後はJWPの経営支援を受けつつ、国内外市場における競争力を強化し、製品・サービスの付加価値向上を目指します。

譲渡の概要と財務情報の要点

譲渡先の概要株式会社ジェイ・ケイ・エフ(JFK)
譲渡株式数20,000株
譲渡後の議決権割合0.0%
譲渡日2025年12月30日(予定)
譲渡価額非開示

対象会社の財務情報(直近3年間の決算)は以下のとおりです。2023/03期から2024/03期は売上高が増加、営業利益・経常利益も堅調に推移しました。一方、2025/03期は売上高が横ばい~減少、営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益はいずれも赤字となっています。1株当たり純資産は2023年92,156円程度、2024年には約215,328円と高水準でしたが、2025年には約145,167円へ低下しています。譲渡後もIHIの連結業績への影響は軽微とみられています。

財務情報の要点(新潟トランシス)

売上高営業利益経常利益親会社株主に帰属する当期純利益1株当たり当期純利益
2023/0320,796百万円1,746百万円1,882百万円1,321百万円66,099円
2024/0323,620百万円2,145百万円2,331百万円1,568百万円78,425円
2025/0320,025百万円-511百万円-579百万円-462百万円-23,105円

今後の見通しとIHIへの影響

IHIは本件譲渡を通じて、事業ポートフォリオの最適化と資本資源の再配分を進め、グループ全体の成長機会を強化していく方針です。譲渡がIHIの通期連結業績予想に与える影響は軽微と説明されており、短期的には財務健全性と資本効率の改善が市場評価の焦点となる見込みです。

市場動向と投資家向けポイント

直近の株価動向として、IHIの株価は2025年8月6日に終値17,140円で取引されており、直近はレンジ内の動きが継続しています。今回の譲渡は事業ポートフォリオの再評価と資本効率改善を促す材料となり、短期的にはポジティブな反応が見込まれます。ただし、譲渡価額が非開示である点や移行期の実務リスクには留意が必要です。

今後の株価を予想

株価は今後2週間程度で小幅に上昇する見込み。事業ポートフォリオの最適化と資本資源の再配分による成長期待が買い材料となるため。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

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IHI、2026年3月期第1四半期決算短信の要点と今後の展望

本日 IHIは2026年3月期第1四半期(2025年4月1日~6月30日)の連結決算短信を公表しました。航空・宇宙・防衛を核とする中核事業は、民間向け航空エンジンのアフターマーケット拡大や防衛・宇宙分野の需要拡大を背景に堅調な取り組みを継続している一方、為替の影響や販管費の増加などにより、営業利益は前年同期比で減少しました。受注高は前年同期比で大幅に増加したものの、売上収益は為替影響や前年度の大型工事の反動などで3.0%の減収となっています。決算短信では、グループポートフォリオ改革を継続し、成長をけん引する領域への資源配分を進める方針が示されています。

重要なポイントは以下のとおりです。第一に、今期の連結売上収益は337,791百万円(前年同期比△3.0%)となり、営業利益は20,889百万円(△12.3%)と減少しています。税引前四半期利益は20,225百万円、当期純利益は12,488百万円と、前年同期を下回っています。1株当たりの純利益(基本・希薄化後)はともに76.64円となりました。第二に、2026年3月期の通期業績予想は、売上収益1,650,000百万円、営業利益150,000百万円、親会社所有者帰属の当期利益120,000百万円と、従来予想を維持しています。第三に、株式分割の実施と定款変更が決定されており、2025年10月1日を効力日とする7分割(1株を7株へ)を実施します。これに伴い、1株当たり情報の水準は分割後に調整され、今後の配当予想は、分割後の水準を反映した数値で提示されます。配当については、2026年3月期予想として期末配当を70円、10円の特別扱いを想定する形が示されています。

セグメント別の業績を見ると、資源・エネルギー・環境、社会基盤、産業システム・汎用機械、航空・宇宙・防衛の各領域を横断的に見直すポートフォリオ改革を推進中です。2025年6月期の受注高は前期比で29.1%増となり、堅調な需要を示す一方、売上総利益は販管費の増加と為替影響を受けて鈍化しています。今回の決算短信には、JMUの一部譲渡や輸送機器事業の売却など、事業ポートフォリオ改革の進捗が詳述されており、中長期的に価値創出を加速させる方針が示されています。

なお直近の株価動向として、2025年8月6日の取引で始値17,340円・高値18,050円・安値16,350円・終値17,140円となっており、直近5日・25日の移動平均は高めの水準で推移しています。株式分割の実施は流動性向上の効果が見込まれ、今後の市場反応に影響を与える可能性があります。

以下に要点を表に整理しました。

able>指標2025年3月末累計2026年6月30日 第1四半期累計売上収益(百万円)348,163337,791営業利益(百万円)23,83020,889税引前四半期利益(百万円)31,68220,225四半期利益(百万円)19,74912,4881株当たり四半期利益(円)122.7776.64総資産(百万円)2,240,3922,240,059親会社所有者帰属持分(百万円)481,726490,518現金及び現金同等物(百万円)136,80991,023株主資本比率21.5%21.9%ble>

今後の注目点

決算短信には、航空エンジン・ロケット・防衛・宇宙関連の成長領域への資源集中と、生産能力の強化・DX推進による生産性改善、さらにはクリーンエネルギー領域の育成が掲げられています。今後の実現には、為替動向・資材コスト・大型案件の進捗などの外部要因に注意が必要ですが、ポートフォリオ改革と株式分割による市場の関心喚起が株価のサポート要因となる可能性が高いと見られます。

市場動向と株価の見通し

直近期近の株価はおおむねレンジ内で推移しており、株式分割の実施が市場の流動性を改善する見込みです。今後、通期予想の維持と分割後の一株情報の見直しが投資判断の材料となり、短期的には反発を伴う動きが想定されます。ただし為替リスクや大型案件の進捗次第でボラティリティは継続する可能性があるため、センチメントの変化には注意が必要です。

今後の株価を予想

株価は今後上昇方向に動くと予想します。理由は、分割による流動性向上と、通期予想の維持・成長領域への資源配分強化、航空エンジン・ロケット・防衛・宇宙分野の需要拡大への期待です。ただし為替や大型案件の進捗次第で短期は変動リスクも高い点に留意。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
7013|IHI
日時
2025年08月06日 13時00分
表題
2026年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
資料
2026年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結).pdf

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