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キーエンス、2026年3月期第1四半期の連結業績は売上高261,076百万円・営業利益129,301百万円【6861】

キーエンス、2026年3月期第1四半期の連結業績は売上高261,076百万円・営業利益129,301百万円【6861】
この記事を書いた人

佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


要旨

キーエンスは2026年3月期第1四半期の連結累計で売上高261,076百万円、営業利益129,301百万円、経常利益131,532百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益92,116百万円を計上しました。前年同期比で売上高は5.6%増、営業利益は4.8%増、経常利益はほぼ横ばいですが、四半期純利益は1.5%減となっています。

1. 主要業績のポイント

able> 指標累計期間(2025/6/20時点)前年同期比 売上高261,076 百万円+5.6% 営業利益129,301 百万円+4.8% 経常利益131,532 百万円+0.1% 親会社株主に帰属する四半期純利益92,116 百万円-1.5% 四半期包括利益96,743 百万円-4.7% ble>

2. 財務状態と財務指標

総資産は3,289,853百万円、純資産は3,162,851百万円で、自己資本比率は96.1%と高水準を維持しています。株主資本合計は3,127,547百万円、自己株式は小幅に保有しています。第1四半期末時点の配当方針は年間350円で、内訳は175円を半年ごとに分配する見通しです。

また、セグメント情報は単一セグメントとして開示しており、堅調な資本基盤と高いROEが継続しています。現金・現金同等物の増減を含むキャッシュ・フローに関する四半期情報は開示されていませんが、総資産および自己資本の増減は財務健全性を支えています。

3. 市場動向と直近の株価感応

直近の株価は7月29日の取引日終値が57,330円、出来高は406,300株でした。今回の好決算を受けて市場の買い材料となる可能性があり、短期的には株価の反発が見込まれます。

4. 投資家への読み方

売上高は前年同期比で伸び、営業利益も増益基調を維持していますが、四半期純利益は減少しています。これは税務関連を含む要因が影響した可能性があるため、今後の税務実務や費用構造の変化にも注視が必要です。一方、自己資本比率が高く、配当方針は安定しており、長期的には資本効率の改善余地と財務安定性が魅力です。

5. まとめ

今回の第1四半期は売上・営業利益の拡大を示しつつ、純利益は前年比で微減。高い自己資本比率と安定配当方針により、長期的なキャッシュ生成力が継続的な株主還元を裏付けます。投資家は今後の税務影響の動向と為替の影響を注視しつつ、短中期のトレンドを見極めると良いでしょう。

今後の株価を予想

来期1~2か月で株価は60,500円程度へ上昇すると予想。理由は売上高・営業利益の堅調さ、ROEの高さ、安定した配当方針、自己資本比率の改善などの財務健全性が市場評価を押し上げると判断できるため。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
6861|キーエンス
日時
2025年07月29日 16時00分
表題
2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
資料
2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結).pdf

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この記事を書いた人

佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


処分の要点と背景

アドバンテストは2025年7月29日、事後交付型譲渡制限付株式ユニット制度に基づく自己株式の処分を取締役会で決議したと公表しました。対象は普通株式5,318株で、処分価額は1株あたり10,465円、総額は55,652,870円となります。払込期日は2025年8月28日で、処分先は海外関係会社の従業員(退職者を含む)5名です。株式は現物出資財産として払い込みを受け、当社の普通株式として処分されます。

本処分は、2021年5月21日付の取締役会決議に基づく譲渡制限付株式報酬制度の対象者を前提に、現金債権を現物出資財産へ転換して株式を割り当てる制度の一環です。対象者が制度に基づき受け取った資金を実際の払込として実行することで、海外関係会社の従業員5名へ株式が割り当てられます。

なお、処分価額は2025年7月28日(取締役会決議日の前営業日)の当社株価の終値に基づく合理的な設定としており、今回の処分は市場価格に近い水準で実施されています。希薄化の規模は5,318株と限定的で、従業員のインセンティブ向上を通じた長期的な企業価値の共有を狙う意図があります。

処分の概要表

able> 株式種別普通株式 株式数5,318株 処分価額1株10,465円 総額55,652,870円 払込期日2025年8月28日 処分先海外関係会社の従業員(退職者)5名 対象者譲渡制限付株式報酬制度対象者 ble>

背景と意義

本処分は、長期的な株主価値の共有を促すとの観点から、従業員へ対するインセンティブ設計を強化する目的で実施されます。2021年に制度導入を決議して以降、制度の適用範囲を拡大する形で継続的な報酬設計の見直しが進められており、本件はその一部として海外関係会社の従業員を対象に現物出資財産として株式を割り当てるものです。

市場への影響としては、5,318株の希薄化効果が想定されますが、現物出資財産としての払込が行われ、株価は処分日近傍の価格水準で設定されているため、急激な株価変動を伴うものではないと見られます。長期的には従業員のモチベーション向上と企業価値の持続的成長につながるとの評価が中心となるでしょう。

今後の株価を予想

短期的には小幅に上昇すると予想します。理由は、処分は市場価格近辺での実施・希薄化は小規模(5,318株)にとどまり、従業員インセンティブ強化による中長期的な企業価値の向上期待が買い材料になるためです。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
6857|アドバンテスト
日時
2025年07月29日 15時30分
表題
事後交付型譲渡制限付株式ユニット制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ
資料
事後交付型譲渡制限付株式ユニット制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ.pdf

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概要と背景

アドバンテスト(銘柄コード:6857)は、2026年3月期の第1四半期決算短信を公表しました。売上高は263,776百万円、営業利益は123,952百万円、税引前利益は121,357百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は90,180百万円と、前年同期比で大幅な増益・増収を実現しました。AI関連の半導体需要拡大に伴い、高性能半導体向けテスタの需要が引き続き強く、データセンター向けHPC用途などでの成長が寄与しました。

セグメント別では、テストシステム事業が外部売上高240,554百万円、サービス他が23,222百万円で合計263,776百万円となり、両セグメントとも高い成長を示しました。特にAI関連半導体向けテスタの需要が強く、部材調達と供給能力の強化を進め、納期遵守を徹底しました。これを背景に、同社は通期見通しを引き上げ、売上高835,000百万円、営業利益300,000百万円、税引前利益297,000百万円、当期純利益221,500百万円、1株当たり302.71円の予想を提示しています。

財務ハイライトと財務状態

able> 項目 第1四半期累計(2025/4/1-6/30) 前年同期比 売上高 263,776百万円 +90.1% 営業利益 123,952百万円 +295.7% 税引前利益 121,357百万円 +280.1% 当期純利益 90,180百万円 +277.7% 1株当たり純利益(基本) 123.14円 – ble>

セグメント別の内訳としては、テストシステム事業が売上高240,554百万円、サービス他が23,222百万円、営業利益はテストシステムが126,925百万円、サービス他が2,706百万円となり、全社ベースの営業利益は123,952百万円となりました。

今後の見通しと財務計画

2025年度の通期見通しは、売上高835,000百万円、営業利益300,000百万円、税引前利益297,000百万円、当期利益221,500百万円、1株当たり案件利益302.71円と上方修正されています。為替前提はUSドル140円、ユーロ155円で設定されており、AI関連半導体市場の拡大が引き続き追い風となる見通しです。配当方針は2025年度は39円/株の実績で、今後の方針は別途開示予定とのことです。

現金及び現金同等物は期末273,414百万円、総資産は889,869百万円、親会社株主帰属持分は574,217百万円と安定した財務基盤を維持しています。キャッシュ・フロー面では、営業活動によるキャッシュ・フローが大幅に改善しており、財務活動によるキャッシュ・フローは自己株式の取得などで影響を受けています。

株価の動向と市場反応

直近の株価情報によると、2025年7月29日の始値は10,400円、終値は10,355円、5日移動平均は11,012円、25日移動平均は10,956円、出来高は約1,060万株でした。最新決算の好材料を背景に短期的には株価が上昇基調を維持する可能性が高く、今後1~3か月で12,000円台を試す局面も想定されます。ただし、世界的な半導体需給の動向や為替変動、地政学的リスクには留意が必要です。

要約テーブル

指標数値
決算期2025/06/30 第1四半期
売上高263,776百万円
営業利益123,952百万円
当期純利益90,180百万円
通期予想売上高835,000百万円
通期予想純利益221,500百万円

今後の株価を予想

株価は上昇方向に動くと予想します。根拠はAI関連半導体向けテスタ需要の拡大による過去最高水準の実績と通期予想の引き上げ、セグメント別の堅調推移に基づく収益力強化です。近3か月での株価動向と市場の反応を踏まえると、今後1~3か月で12,000円程度を試す局面が想定されます。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

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日時
2025年07月29日 15時30分
表題
2026年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
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2026年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結).pdf

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名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


アドバンテスト、Q1 FY25で過去最高の売上・利益を計上。FY25通期見通しを引き上げ

アドバンテスト株式会社は、2025年7月29日に公表したQ1 FY25(四半期期間は2025年4月1日〜6月30日)の決算説明資料で、Q1の売上高263.8億円、営業利益124.0億円、税引前利益121.4億円、当期純利益90.2億円を計上しました。総利益率は65.1%、営業利益率は47.0%と高水準を維持しています。これに伴い、通期の業績見通しを引き上げ、FY25の売上高を835.0億円、営業利益を300.0億円、当期利益を221.5億円、1株あたり配当を39円としています。決算資料では、AI関連需要の堅調と生産能力の拡大が主因として挙げられており、次世代デバイス移行の影響で下半期に一時的な消化期間が想定されています。

要点と解説

able> 指標 Q1 FY25実績 売上高 263.8B円 営業利益 124.0B円 総利益率 65.1% 営業利益率 47.0% 税引前利益 121.4B円 純利益 90.2B円 1株当たり配当 FY25年予想 39円 FY25通期予想 売上高 835.0B円、営業利益 300.0B円、純利益 221.5B円 ble>

決算説明資料には、AI関連需要の堅調が全体の需要を下支えしており、テスタ市場の成長が続くとの見通しが示されています。FY25の通期予想は、Q1の実績を受けて上方修正されており、特にSoCテスタとメモリーテスタのデマンドが高水準を維持する見込みです。セグメント別の売上構成では、AI関連用途の拡大が売上を牽引することが想定されており、下半期には次世代デバイス移行の影響で一時的な需要の消化期間が発生する可能性があります。

FY25のセグメント動向と市場環境

資料では、セグメント別の見通しとして、SoCテスタおよびメモリーテスタの需要がAI関連アプリケーションを中心に高水準を維持する見込みが示されています。AI関連の需要はマクロ経済の不確実性が和らいだことに加え、半導体市場の成長を支える要因として維持されると予想されています。テスタ市場全体としては、SoCテスタ市場の規模が2024年実績約41億ドル、2025年見込みが約57~63億ドルとされ、メモリーテスタは約17~22億ドルと予想されています。これらの前提の下、FY25の売上はテストシステムを中心に堅調に推移する見込みです。

生産能力と財務の安定性

長期的には、生産能力を過去数年間で約3倍に拡大してきた実績を踏まえ、今後もパートナー企業と協力して生産能力を拡張します。戦略的在庫を確保することで迅速な出荷体制を維持する方針です。財務面では、FY25予想に基づく配当性向は約17.8%程度、現金等は健全で、2025年3月期の自社株買いは約500億円規模を実施しています。

補足情報:決算説明資料の要点

決算説明資料には、Q1 FY25の実績が過去最高を更新したこと、FY25全体の見通しを引き上げたこと、AI需要と供給力の両輪での成長戦略、次世代デバイス移行期の一時的な消化リスク、FY26の需要再加速の見込みが盛り込まれています。また、投資活動のキャッシュ・フローや研究開発費率、ROE、総資産などの財務指標の改善傾向も示されています。

今後の株価を予想

株価は上昇する。理由は、Q1 FY25の実績が過去最高を更新し、FY25通期予想を引き上げた点、AI関連需要の継続、製造能力の大幅拡張、配当と自社株買いの強化など、株主価値を押し上げる要因が揃っているため。直近の株価は10,355円(2025-07-29終値)であり、年末までに12,500円程度へ上振れする可能性が高いと見込む。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
6857|アドバンテスト
日時
2025年07月29日 15時30分
表題
2025年度第1四半期決算説明会資料
資料
2025年度第1四半期決算説明会資料.pdf

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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


概要

アドバンテストは、事後交付型譲渡制限付株式ユニット制度およびパフォーマンス・シェア・ユニット制度に基づく自己株式の処分に関し、本日払込手続きが完了したと公表しました。処分株式は19,334株、1株あたり10,700円、総額は206,873,800円です。処分先は退任済みの執行役員2名で、現任の取締役ではありません。払込日は2025年8月1日です。

able>処分株式の種類普通株式処分株式数19,334株処分価額1株10,700円総額206,873,800円処分先退任済みの執行役員2名(現任取締役ではない)払込日2025年8月1日ble>

今回の処分は、同社が実施する事後交付型RSUおよびPSU制度に基づく自己株式の振り替え・割当を意味します。これにより、保有株式数の一部が市場に流動化することになりますが、対象は小規模であり株主価値への影響は限定的と見込まれます。

市場影響と見解

この種の自己株式の処分は、株主還元と人材インセンティブの両立を狙った制度運用の一環として理解されます。現時点での市場反応は、処分規模の小ささと現金支出の明確性から、過度な株価変動を誘発する可能性は低いと考えられます。ただし、希薄化効果はわずかに生じるため、長期的な株主価値の評価には影響要因として留意が必要です。

希薄化効果小幅、19,334株の分も発行済株式の希薄化に寄与しますが全体に対しては限定的と見込まれます。
キャッシュフロー影響約2億6,000万円の現金流出(払込総額)
短期の株価動向小幅な動きにとどまる見込み。取引量次第では微小な変動も想定。

今後の展望と投資家への留意点

本件は、RSUおよび PSU制度の適切な運用を通じた人材確保と長期的な株主還元の両立を図るものです。財務影響としてはキャッシュアウトが発生しますが、現在の財務基盤や資本構成に対する長期的な影響は限定的と見られます。今後の注目点は、同社の株主還元方針の推移と、RSU/PSU制度の実施状況が株価へどう影響するかです。

今後の株価を予想

株価は短期的に小幅上昇する。処分価格は1株10,700円と市場価格を上回る水準であり、インセンティブ強化を評価する動きが支えとなり、取引量の増加とともに小幅な上昇が見込まれる。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
6857|アドバンテスト
日時
2025年08月01日 15時30分
表題
事後交付型譲渡制限付株式ユニット制度およびパフォーマンス・シェア・ユニット制度に基づく自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
資料
事後交付型譲渡制限付株式ユニット制度およびパフォーマンス・シェア・ユニット制度に基づく自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ.pdf

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佐々木  雄性

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概要と背景

本IRは、2025年8月1日に公表された「自己株式の取得状況に関するお知らせ」です。対象はアドバンテストの普通株式、取得期間は2025年7月1日~7月31日、取得方法は市場買付です。

able> 取得期間2025/7/1~2025/7/31 取得対象株式普通株式 取得株式総数2,212,800株 取得総額15,446,787,500円 取得方法市場買付 上限19,000,000株または70,000百万円 ble>

今回の進捗は2025年7月31日現在で、取得株式総数が2,212,800株、取得総額は約154.46億円に達しています。上限設定は19,000,000株・70,000百万円で、期間は2025年5月7日〜9月22日とされています。これにより市場での株主還元と株式資本効率の改善を目指す方針が示されています。

直近の財務状況と買付の背景

直近の財務指標を見ると、2025/03期の売上高は7,797.7億円、営業利益は2,281.61億円、EPSは218.67円、ROEは31.82%と高収益性を維持しています。総資産は8,542.10億円、営業活動によるキャッシュフローは2,859.71億円と強い現金創出力を示します。配当は39円(配当性向は17.8%)で、自己株式買付の進捗は資本効率の改善にも寄与する可能性があります。

このような背景のもと、自己株式買付は株主価値の最大化を狙う企業の方針を示しており、現時点での買付進捗は市場に対して株価支持のシグナルとして解釈される場面が多いです。

投資家にとってのポイント

高いROEと安定的なキャッシュフローは、自己株式買付を支える財務的余力を示しています。買付期間が残るなかで追加の買付が行われれば、株式の需給バランスが変化し、短期的には株価にプラスの影響を与える可能性があります。一方、買付は株式数の減少要因となり、1株あたりの価値を押し上げる効果が期待されます。総じて、強い財務基盤と継続的な株主還元の姿勢は、長期的な株主価値の安定性を高める要因として評価されやすいと考えられます。

今後の株価を予想

株価は上昇すると予想。買付進捗と財務の健全さを背景に、1〜2か月で約+4%〜+6%程度の上昇が見込まれる。市場は株主還元強化の動きをポジティブに受け止めやすく、短期的な買い圧力が働く可能性が高い。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
6857|アドバンテスト
日時
2025年08月01日 15時30分
表題
自己株式の取得状況に関するお知らせ
資料
自己株式の取得状況に関するお知らせ.pdf

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概要と今回の修正の要点

アドバンテストは、2026年3月期(通期)連結業績予想を上方修正しました。新しい予想は、売上高835,000百万円、営業利益300,000百万円、税引前利益297,000百万円、親会社株主に帰属する当期利益221,500百万円、1株当たり当期利益は302.71円となっています。一方、前回公表した予想は売上高755,000百万円、営業利益242,000百万円、税引前利益240,000百万円、親会社株主に帰属する当期利益179,000百万円、1株当たり利益243.96円でした。今回の増額は、主にAI関連用途向け半導体テスタの需要拡大を背景とするものです。

修正の背景と主要ポイント

同社は、AI関連半導体の需要が期初予想を上回り、AI関連用途以外の需要回復には時間を要するものの、AI関連市場の拡大と市場参入の活発化がテスタ需要を押し上げるとの見方を示しています。これにより、売上・利益ともに大幅な上方修正に至りました。なお、今回の修正は2025年4月1日から2026年3月31日までの期間を対象としています。

主要指標の比較(前回予想 vs 今回修正予想)

able> 指標 前回予想(A) 今回修正予想(B) 増減額 増減率 売上高 755,000百万円 835,000百万円 80,000百万円 10.6% 営業利益 242,000百万円 300,000百万円 58,000百万円 23.8% 税引前利益 240,000百万円 297,000百万円 57,000百万円 23.8% 親会社株主に帰属する当期利益 179,000百万円 221,500百万円 42,500百万円 23.7% 1株当たり当期利益(EPS) 243.96円 302.71円 +58.75円 — ble>

株価への影響と市場の受け止め方

直近の株価は7月29日の終値が10,355円で推移しており、上方修正を背景に投資家の関心が高まると見られます。AI関連市場の成長が続く限り、同社のデファクトスタンダードとなるテスタ需要の拡大期待が株価を押し上げる可能性が高いと考えられます。ただし、AI関連需要の波及時期や競合の動向、為替・景気の変動などの不確実性は依然として存在します。

リスク要因と留意点

AI関連用途以外の需要回復には時間を要すること、テスタ市場は新規参入企業の増加や半導体景気循環の影響を受けやすいこと、為替の変動や部材調達のリスクなどが挙げられます。これらの要因は、今後の受注動向や利益水準に影響を及ぼす可能性があります。

結論

今回の通期予想の上方修正は、AI関連市場の成長と参入企業の拡大を背景とする現実的な改善を示しており、株価には短期的な上昇圧力が働くと考えられます。とはいえ、AI需要の波及時期と市場環境には不確実性が残るため、慎重な見極めが必要です。

今後の株価を予想

株価は短期的に上昇する見込み。AI関連需要の回復を背景とした売上・利益の大幅な上方修正を好感材料とし、1〜2週間で5%〜10%程度の上昇を想定します。ただしAI市場の波及時期と競合動向、マクロ経済リスクには留意が必要です。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
6857|アドバンテスト
日時
2025年07月29日 15時30分
表題
通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
資料
通期連結業績予想の修正に関するお知らせ.pdf

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日本光電工業 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分を完了【6849】

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この記事を書いた人

佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


日本光電工業、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を完了

日本光電工業株式会社は、2025年7月2日に取締役会で決議された「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分」について、払込手続きが完了したことを本日発表しました。IR資料によれば、処分対象は自社保有の自社株式44,118株で、1株あたりの処分価額は1,706.5円、処分総額は75,287,367円となります。

なお、処分先は執行役員16名に対して31,287株が割り当てられており、今回の処分は監査等委員である取締役および社外取締役を除く役員層を対象としています。残りの株式の受領先については公表情報に記載がなく、今後の開示を待つ必要があります。

本件のポイントと市場への影響

本件は「譲渡制限付株式報酬」という、役員・従業員のインセンティブとして株式を付与する制度に関連する自社株式の処分です。これは新規株式の発行ではなく、すでに保有している自社株式を処分することで、流通株式数が増えるため希薄化の可能性があります。ただし、今回の株式数44,118株は同社の時価総額からみれば相対的に小さく、短期的な影響は限定的と見込まれます。処分価格は1株あたり1,706.5円と、直近の株価動向(前日終値付近~やや高い水準)と比較して市場価格を上回る水準での取引となっています。これにより、処分自体が市場に対してポジティブな信号を与える可能性もあります。

なお、IR資料の提出は2025年7月29日15:30時点での公表であり、今後の追加開示や、会社の株式政策・報酬制度の見直し動向に注意が必要です。

要約表

able> 処分日2025年7月29日 株式数44,118株 処分価額/株1,706.5円 処分総額75,287,367円 処分先執行役員16名へ31,287株 備考監査等委員を除く対象 ble>

今後の株価を予想

株価は短期的に小幅上昇となる見込み。理由は、処分株式数が相対的に少なく、処分価格が直近市場価格を上回る点、及び役員インセンティブの強化が市場にポジティブ材料として受け止められる可能性があるため。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
6849|日本光電工業
日時
2025年07月29日 15時30分
表題
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
資料
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ.pdf

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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


概要と背景

アズビル株式会社(コード6845)は、2025年5月13日に開催された取締役会において、普通株式の自己株式取得を決議しました。取得条件は、発行済株式総数に対する4.5%に相当する上限24,000,000株、取得総額の上限は150億円、取得期間は2025年5月14日から2025年10月29日まで、取得方法は東京証券取引所における市場買付です。これらは会社法第165条第3項の規定の読み替えて適用される同法第156条の定めに基づくものです。

以下に買い付けの要点と現在の途中経過を整理します。

able> 対象株式普通株式 取得株式の総数最大24,000,000株(発行済株式総数に対する割合4.5%) 株式の取得価額の総額上限150,000百万円 取得期間2025年5月14日〜2025年10月29日 取得方法東京証券取引所における市場買付 ble>

途中経過(2025年7月31日現在)

期間内の累計取得状況は以下のとおりです。

取得株式の累計5,637,800株
取得総額7,424,442,062円

投資家への影響と今後の見通し

自己株式取得は株主還元と希薄化抑制を目的としており、今後も買付を継続する計画です。市場における需給の改善とEPSの安定的な押し上げにつながる可能性があり、株価にはポジティブな影響が想定されます。今後の開示や追加の買付状況次第で、短期的には株価の動きにも影響が出る可能性があります。

今後の株価を予想

自己株式取得の継続により希薄化抑制とEPS改善が見込まれるため、株価は上昇方向へ動くと予想する。短期的には買戻しの進捗次第で±枠を含むボラティリティが高まる可能性があるが、中期的には上昇圧力が継続する見込み。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
6845|アズビル
日時
2025年08月01日 15時30分
表題
自己株式の取得状況に関するお知らせ
資料
自己株式の取得状況に関するお知らせ.pdf

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決算ハイライトと背景

アルプスアルパインは、2026年3月期第1四半期の決算短信を公表しました。売上高は238,920百万円(前年同期比2.3%増)、営業利益は3,726百万円と大幅に改善しました。一方、経常利益は1,270百万円、四半期純利益(親会社株主に帰属)は-2,821百万円と赤字となっています。セグメント別ではコンポーネント事業が堅調だった一方、センサー・コミュニケーション事業は減少、モビリティ事業は依然としてマイナスとなっています。これにより、全社ベースの四半期決算は売上高2,389億円、営業利益37億円、経常利益12億円、親会社株主に帰属する四半期純損失は28億円程度となりました。

able> 項目 2025年3月期末 2025年6月30日(第1四半期) 売上高 233,593百万円 238,920百万円 営業利益 1,224百万円 3,726百万円 経常利益 4,787百万円 1,270百万円 四半期純利益(親会社株主帰属) 445百万円 -2,821百万円 総資産 7,407億円 7,050億円 自己資本比率 55.9% 56.8% ble>

セグメント別の動向

決算短信のセグメント別情報によると、コンポーネント事業は売上高が829億円(前年同期比14.8%増)、営業利益は62億円と増益となりました。一方、センサー・コミュニケーション事業は売上高198億円(前年同期比4.1%減)で、営業損失は21億円と前年同期の黒字から赤字へ転じました。モビリティ事業は売上高1,314億円(前年同期比3.3%減)で、営業損失は5億円(前年同期は61億円の損失)となり、全社ベースの利益に影響を与えています。

この結果、全体としては売上高2,389億円、営業利益37億円、経常利益12億円、四半期純利益は-28億円の決算となりました。新規設備投資や原材料費の変動、為替の影響などが利益面に影響を及ぼしています。

財務状態と財務指標の要点

第1四半期末の総資産は約7,050億円、自己資本は約401,758百万円、自己資本比率は56.8%と高水準を維持しています。現金及び預金は約1,160,560百万円、流動比率を支える現金ポジションは一定です。なお、2026年3月期の通期見通しとしては、売上高9,500億円、営業利益250億円台、当期純利益約55億円程度を想定する見通しを引き続き示しています。配当については、年間60円の方針を維持しています。

今後の見通しと投資家へのポイント

通期予想は据え置きまたは上振れの可能性を示唆していますが、為替変動と世界経済の不確実性が依然のリスク要因です。セグメント別の動向を見ると、コンポーネント事業の堅実な需要は収益の柱となる一方、モビリティとセンサーの収益安定性の改善が課題です。これらを踏まえ、今後は為替リスクと原材料費動向に対する企業の対処能力が株価のカギとなりそうです。

今後の株価を予想

今後1~3ヶ月では株価は上昇基調を想定。理由は売上・営業利益の大幅改善と通期予想の維持・再評価の期待、ただし為替影響とモビリティ・セグメントの収益改善待ちというレンジを伴う。不確実性は高いが買い材料が優勢の局面と見る。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
6770|アルプスアルパイン
日時
2025年07月31日 15時30分
表題
2026年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
資料
2026年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結).pdf

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パーソルHD、FY2025 Q1は売上3.6%増・通期1.54兆円目標、調整後EBITDA進捗25.2%【2181】
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UBE、タイ拠点の構造改革を前倒し 実施時期は2026年3月【4208】
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