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丸井グループ、2026年3月期予想EPS131円・配当131円を公表。売上272,500百万円へ拡大見通し【8252】

丸井グループ、2026年3月期予想EPS131円・配当131円を公表。売上272,500百万円へ拡大見通し【8252】
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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


今回のIR資料から読み解く投資判断のポイント

丸井グループは、従来の小売とフィンテックに加え、"好き"を応援するビジネスを軸とした新たな成長戦略を掲げています。2025年3月期の通期決算では売上収益が254,392百万円、営業利益が44,515百万円、純利益は26,588百万円となり、ROEは10.8%、自己資本比率は23.4%と安定した財務基盤を維持しています。2026年3月期の見通しでは売上収益272,500百万円、EPSは131円、配当は131円と予想され、グループ総取扱高は5兆3,900百万円程度を想定しています。 recurring revenue(リカーリングレベニュー)は64%台と高水準を維持しており、 FinTechとカード事業を軸に安定収益の拡大を図る方針です。

財務の要点と財務戦略

2025年3月期の決算は、売上収益254,392百万円、売上総利益222,757百万円、営業利益44,515百万円、経常利益39,916百万円、親会社株主に帰属する純利益26,588百万円でした。EPSは143.24円、ROEは10.8%、自己資本比率は23.4%と、財務の健全性を示す指標が安定しています。2026年3月期の見通しでは、売上収益は272,500百万円、営業利益は50,000百万円、経常利益は42,000百万円、純利益は28,000百万円、EPSは131円、配当131円を見込んでいます。

able> 指標 FY2025実績 FY2026見通し 売上収益 254,392 百万円 272,500 百万円 営業利益 44,515 百万円 50,000 百万円 経常利益 39,916 百万円 42,000 百万円 親会社株主に帰属する純利益 26,588 百万円 28,000 百万円 EPS 143.24 円 131.00 円 配当金(1株あたり) 106.00 円 131.00 円 ROE 10.8% 11.2% 自己資本比率 23.4% 公表値なし ble>

今後の展望と戦略の要点

IR資料では、2026年3月期に向けた予想と併せて、金利上昇時の財務費用増加への対応として分割・リボ手数料の見直しを2025年10月に実施予定としています。これにより収益の増加を見込むほか、調達金利の低減を目指して平均調達年限の短縮や格付機関との対話を強化する方針です。また、資本最適化として300億円規模の取組みを計画し、2026年以降もROEの持続的な向上とTSRの改善を目指します。2031年3月期を基準にTSRを200%以上に引き上げる戦略を掲げるほか、EPOSカードを核とした“Suki”戦略の拡大を明示しています。これらの取り組みは、EPS成長率9%以上とTSR成長率12%以上を長期目標とするKPIにも反映されています。

リスクと対応

金利上昇による財務費用の増大リスクを主眼に、手数料率の見直しと財務費用の抑制を進める方針です。外部成長の取り組みとしては、全国展開の自主運営ユニットやDX推進、共同投資などによる新規事業開発を進め、安定的な収益源の拡大を図ります。

まとめ

2025年3月期は堅調な実績を示し、2026年3月期にはEPS131円、配当131円を見込むなど、収益性の改善と安定性を両立させる計画が示されました。財務費用抑制と「好き」を軸とした戦略の推進が、株主価値の持続的な向上につながるかが焦点です。

今後の株価を予想

中期的には株価は上昇局面に入ると予想。EPSの成長見通しと配当の増加、5.39兆円規模のグループ総取扱高目標、TSR200%以上を目指す長期戦略が投資家の評価を高める材料となる。一方、金利上昇リスクや費用抑制の実効性次第では波乱要因も残るため、動向を注視する必要があるが、全体としては強気マインドが優勢となる見込み。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
8252|丸井グループ
日時
2025年08月05日 15時30分
表題
2026年3月期 第1四半期 FACT BOOK(決算補足資料)
資料
2026年3月期 第1四半期 FACT BOOK(決算補足資料).pdf

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この記事を書いた人

佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


決算サマリー

丸井グループは2026年3月期第1四半期決算を公表しました。総取扱高は9%増の1兆2840億円、連結営業利益は139億円と前年を大きく上回り、実質営業利益は110億円となりました。小売部門の営業利益は7億円増の25億円、フィンテック部門は30億円増の135億円と、部門別でも大幅な等質な成長を示しました。

カードクレジットの取扱高は1814億円となり、加盟店手数料率は1.18%から1.22%へ引き上げを見込んでいます。自己資本比率は23.4%へ低下しましたが、総資産は1兆1268億円と安定した財務基盤を維持しています。1Q時点で自社株買い32億円、配当は1株106円、配当性向は74%に設定されています。

able> 指標1Q実績前年同期 総取扱高1兆2840億円+9% 連結営業利益139億円+37% 実質営業利益110億円+4億円 小売営業利益25億円+7億円 フィンテック営業利益135億円+30億円 カードクレジット取扱高1,814億円— 総資産1兆1,268億円— 自己資本比率23.4%— 自社株買い実施32億円— 1株配当106円— 配当性向74%— 通期見通し連結500億円— ble>

通期見通しと資本配分の要点

2026年3月期の通期見通しは、グループ全体で成長投資と株主還元を組み合わせたバランスの取れた姿勢を継続します。セグメント別の見通しは小売が110億円、フィンテックが470億円、全社・消去は-80億円として、連結営業利益は500億円を見込んでいます。資本配分として成長投資50億円、株主還元128億円、人的資本投資27億円、自社株取得32億円、借入金99億円といった配分を示しており、未来投資と株主価値の向上を同時に追求しています。

ESGと市場の評価

丸井グループはESG評価の高位安定を背景に海外機関投資家の関心を維持しています。FTSE4Goodの包含継続およびMSCI指数構成の取引先としての位置づけが継続される見通しで、長期的な資本市場の信託が得られると期待されています。今後も個人株主の拡大施策や株主還元の強化が続く見通しです。

今後の株価を予想

株価は今後1〜3ヶ月で上昇すると予想します。その根拠は第1四半期の好業績と通期見通し500億円の維持・上方圧力、配当性向の安定、そして自社株買いを含む株主還元の継続にあります。加えて個人株主拡大の取り組みとESG評価の継続的高評価が市場の需給をサポートする要因となる見込みです。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
8252|丸井グループ
日時
2025年08月05日 16時30分
表題
2026年3月期 第1四半期決算概要(決算補足資料)
資料
2026年3月期 第1四半期決算概要(決算補足資料).pdf

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はじめに

丸井グループ(8252)が公表した2026年3月期第1四半期決算短信(2025年4月1日〜2025年6月30日)によると、1Q累計の売上収益は67,401百万円、前年同期比で12.9%の増収、営業利益は13,949百万円、前年同期比37.1%の増益、経常利益は12,400百万円、前年同期比33.7%の増益、親会社株主に帰属する四半期純利益は7,920百万円、前年同期比27.6%の増益となりました。1株当たり純利益(EPS)は44.12円と前年同期から大幅に改善しています。

1Qの主な業績要点

決算短信における要点は、売上の大半を占めるフィンテック部門の好調と、リカーリング型収益の拡大を背景に、全社ベースでの収益性改善が進んだ点です。セグメント別では、小売セグメントの営業利益は前年同期比40%増の25億円フィンテックセグメントの営業利益は前年同期比28%増の135億円と、両部門で堅調な収益寄与が確認できます。全社のセグメント利益合計は12,296百万円、調整額を控除した後の営業利益は13,949百万円となりました。

要点を表で解説

able> 指標 1Q累計(当期) 1Q累計(前期) 増減率 売上収益 67,401 59,715 +12.9% 営業利益 13,949 10,175 +37.1% 経常利益 12,400 9,276 +33.7% 純利益(親公司株主) 7,920 6,205 +27.6% EPS(円) 44.12 33.06 +33.4% ble>

セグメント別の状況

小売セグメントは、店舗の非物販テナント拡充とイベント・サービスの導入によって、営業利益が40%増となりました。フィンテックセグメントは、家計支出の安定化とカード事業の拡大により、前年同期比でさらに伸長しています。決算短信では、カードクレジット取扱高は増加基調を維持しており、分割・リボ取扱高も拡大しています。

セグメント別の売上・利益

セグメント 売上収益(百万円) 営業利益(百万円)
小売 18,274 1,757
フィンテック 49,257 10,539
セグメント計 67,401 12,296
調整額・全社費用 △2,120
連結計 67,401 13,949

財政状態とキャッシュ・フローの状況

2025年6月末時点の総資産は1兆1,268億円、純資産は24,259億円超、自己資本比率は21.5%と、前期末からやや低下しています。現金及び現金同等物の期末残高は約509.6億円で、基礎営業キャッシュ・フローは継続的な投資・運転資金の影響を受けつつ改善傾向にあります。営業キャッシュ・フローは年度計算上の大きな支出が一巡しつつあり、財務活動によるキャッシュ・フローは借入金の増減と自己株式の取得・消却の影響を受けています。

財政状態の要点

項目 金額(百万円)
総資産 1,126,789
純資産 242,597
自己資本比率 21.5%

通期予想と戦略

通期予想は従来の見通しを維持。2026年3月期のEPSは155円、ROEは11.2%、ROICは3.9%を見込み、総取扱高は5兆3,900億円、売上収益は2,725億円、営業利益は500億円、当期純利益は280億円を想定しています。年間配当は131円を見込み、DOEは約10%を目安としています。丸井グループは“好き”を応援するビジネスを軸に、フィンテックを中心としたイベント・グッズ・サービス・共創投資を組み合わせ、3つのインパクトテーマで成長を図る方針です。

まとめと今後の注目点

1Qの好調はFintechの成長とLTVを意識したリカーリング収益の拡大によるものが大きく、通期予想の据え置きは投資家に安心感を与えそうです。配当の増額方針も市場の関心を集める要因となるでしょう。今後の決算やIR説明会で、リカーリング収益の伸びの持続性、ESG・サステナビリティ指標の進捗、デジタル事業の拡張状況を注視したいところです。

今後の株価を予想

株価は短期的に上昇する見込み。要因は1Qの堅調な業績、セグメント別の好調、通期予想の据え置き、配当の増額方針など。目安として3〜6か月で3500円前後を想定。市場全体の動向次第で上下はあるが、上方圧力が強まる局面が続くと予想します。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

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日時
2025年08月05日 15時30分
表題
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この記事を書いた人

佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


2025年12月期 第2四半期決算の概要

ユニ・チャームは2025年12月期第2四半期(2025年1月1日~6月30日)決算短信を公表しました。要点は以下のとおりです。

主な業績の概要

売上高は464,170百万円(前年同期比4.8%減)、コア営業利益は57,014百万円(同22.0%減)、税引前中間利益は62,496百万円、中間利益は46,697百万円、親会社株主に帰属する中間利益は41,813百万円でした。1株当たりの基本的中間利益は22.42円(株式分割後の数値)となっています。

セグメント情報の概要

able> セグメント外部顧客への売上高(百万円)コア営業利益(百万円) パーソナルケア381,67943,376 ペットケア75,57812,925 その他7,003713 計464,26057,014 ble>

連結売上高は464,170百万円、コア営業利益は57,014百万円となりました。

通期見通し

通期の連結業績予想は売上高974,000百万円、コア営業利益120,000百万円、税引前中間利益127,000百万円、親会社株主に帰属する当期利益85,100百万円、基本的1株当たり利益は48.63円(株式分割後の数値)としています。前回予想から売上高で51,000百万円、コア営業利益で26,000百万円の下方修正となります。主因はアジア地域の回復遅延、販促費の増加、風評の影響です。

財政状態とキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期末残高は266,037百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは59,286百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは△1,216百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは△45,605百万円でした。これにより、現金の総量は安定して推移しています。

直近の株価と市場の反応

直近の株価は2025年8月5日終値1034円で推移しています。今回の通期修正は短期的な材料となる可能性が高く、株価は一時的に軟化する可能性があります。

今後の株価を予想

今後1〜3か月は下落基調が続くと予想します。理由は通期予想の下方修正とアジア市場の回復遅延による業績の不確実性、販促費増加の影響が短期的なネガティブ材料となるためです。市場はこの下方修正を織り込む動きを見せ、株価は軟化する可能性が高いです。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
8113|ユニ・チャーム
日時
2025年08月05日 16時00分
表題
2025年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
資料
2025年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結).pdf

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ユニ・チャーム 2025年12月期 第2四半期決算概要【8113】

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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


第2四半期決算の概要

ユニ・チャーム株式会社(銘柄コード:8113)は、2025年12月期第2四半期決算説明資料を公表しました。概要として、連結売上高は4,642億円、コア営業利益は570億円となり、前年同期比で売上が-4.8%、コア営業利益が-22.0%の減少となりました。海外市場の投資を継続した影響や前年度の高水準業績の反動が主因です。一方、親会社の所有者に帰属する中間利益は金融収支の改善と保険金収入の影響で増益を確保しています。決算説明資料では、第3四半期以降に投資効果が顕在化する見込みとしています。

要点の整理

売上高と利益の推移:第2四半期(1月1日〜6月30日)連結売上高は4,642億円、コア営業利益は570億円。前年同期と比較して売上高は-4.8%、コア営業利益は-22.0%の減少となりました。海外での戦略投資が継続する一方、日本・北米・中東などは安定的な推移を維持しています。

地域別の動向:日本は高水準の利益率を維持しており、北米・中東での堅調な売上が全体を支えています。アジア地域は風評被害の影響や競争環境の変化により一時的な収益圧迫がありますが、戦略投資の効果は第3四半期以降に現れる見込みです。海外売上高は総じて減少傾向ですが、質の高い投資とブランド強化で中長期の成長基盤を構築します。

財務とキャッシュフロー:親会社の所有者に帰属する中間利益は、金融収支の改善と保険金収入により増益を確保しています。決算説明資料には、具体的な数値の開示に加え、投資の中長期的な効果の発現を前提にした見通しが示されています。

セグメント情報の要点

able> セグメント 売上高(億円) コア営業利益(億円) 日本 1,676 323 アジア 1,923 271 その他 1,042 135 連結 4,642 570 ble>

通期の見通しと株主還元の方針

通期の業績見通しとしては、売上高9,740億円、コア営業利益1,200億円(いずれも前年同期比の低下を見込む見通し)と示されています。為替の影響やアジア市場の状況を踏まえ、特にアジアでの戦略投資の効果が下半期にかけて反映される見込みです。

株主還元では、年間配当18円、24期連続の増配を継続予定です。加えて、7月末時点で約120億円の自社株式を取得済みで、2025年度は追加の100億円の自己株式取得を予定しています。総還元性向は50%以上を長期目標として掲げ、安定的な配当と機動的な株主還元を組み合わせる方針です。

財務健全性とESGの取り組み

同社は財務基盤の安定性を示す指標として自己資本比率を堅持しており、ROEの中長期目標は17%と設定しています。ESG分野では、SBTiの1.5℃目標認定や「Kyo-sei Life Vision 2030」などの長期目標を公表し、サプライチェーンの透明性強化と生物多様性の保全、リサイクル促進とCO2削減に取り組んでいます。

まとめ

第2四半期は投資負担と市場環境の影響で利益は圧迫されましたが、ブランド力と国内外での収益基盤は堅牢です。第3四半期以降の投資効果の顕在化を前提とした見通しが示されており、株主還元の強化方針も支持材料となる可能性があります。

今後の株価を予想

上昇。理由: 第3四半期以降に戦略投資の効果が顕在化する見込みがあり、安定的な株主還元(18円配当、自己株式取得の継続)を通じて株主価値を支えると評価されやすい。市場は中長期の成長要因と配当・自社株買いの組み合わせをポジティブに捉える可能性が高い。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
8113|ユニ・チャーム
日時
2025年08月05日 16時00分
表題
2025年12月期 第2四半期決算説明資料
資料
2025年12月期 第2四半期決算説明資料.pdf

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丸紅 第1四半期決算短信の要点

丸紅株式会社(証券コード8002)は、2026年3月期第1四半期決算短信を2025年8月5日に開示しました。対象期間は2025年4月1日から2025年6月30日までの三か月、IFRSベースの要約四半期連結決算として公表されています。期中レビューはEY新日本有限責任監査法人によって完了しており、提出済みの数字に変更はありません。

主要業績の要点

累計の収益は2,163,722百万円となり、前年同期比で約5.5%の増収を確保しました。これに対し営業利益は85,410百万円と前年同期比で約8.5%減少しています。税引前四半期利益は181,480百万円、四半期利益は157,568百万円、親会社の所有者に帰属する四半期利益は154,400百万円となっており、前年同期比でそれぞれ増減となっています。

一方で現金/現金同等物の期末残高は579,481百万円と着実に増加しました。フリーキャッシュフローは29,000百万円の黒字となり、財務健全性の評価材料となっています。現金創出の源泉としては、営業キャッシュ・フローの寄与や配当収入の影響が継続しており、投資活動では海外事業投資等によりキャッシュアウトが発生しています。

キャッシュフローと財務の状況

第1四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは約1,168億円のプラス、投資活動によるキャッシュ・フローは約-1,137億円、財務活動によるキャッシュ・フローは約+66億円となりました。これにより、現金及び現金同等物の期末残高は約57,95億円、総資産は約9,003,350百万円となりました。ネット有利子負債は約2,546億円で、自己資本比率の動向にも留意が必要です。

able> 指標 今期第1四半期(2025/4/1〜2025/6/30) 前年同期比 収益 2,163,722百万円 +約5.5% 営業利益 85,410百万円 -約8.5% 税引前四半期利益 181,480百万円 +約1.4% 四半期利益 157,568百万円 +約8.5% 親会社の所有者に帰属する四半期利益 154,400百万円 +約8.3% 現金及び現金同等物(期末) 579,481百万円 前年末比増加 フリーキャッシュフロー 29,000百万円 黒字化 ble>

今後の見通しと配当方針

決算短信には、2026年3月期の通期見通しとして親会社の所有者に帰属する当期利益を5,100,000百万円、1株当たり利益を309.71円とする従来の予想が引き続き適用されると記載されています。配当方針については、年間配当金が100.00円と想定されており、現状のキャッシュ創出力と財務基盤を背景に、安定的な株主還元が継続される見込みです。なお、四半期決算短信の公表後、監査法人による期中レビューは完了しており、開示内容に変更はありません。

投資家へのポイント

今回の公表では、売上高の拡大が確認される一方、営業利益の減益が目立ちました。これは一部セグメントでのマージン圧迫が影響しているとみられますが、四半期ベースでの利益成長は堅調であり、配当予想の据え置きやフリーCFの改善は株主還元の観点からポジティブ材料です。長期の資本効率改善とセグメント別の収益性回復の進展が、株価の支援材料として機能する可能性があります。

今後の株価を予想

株価は今後1~3か月で上昇する見込み。理由は、収益の増加と安定した配当予想、黒字化したフリーキャッシュフロー、期中レビュー完了による情報の信頼性向上が市場の評価を支えるため。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
8002|丸紅
日時
2025年08月05日 16時30分
表題
2026月3月期第1四半期決算短信(監査法人による期中レビューの完了)
資料
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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


タカラトミー:2026年3月期第1四半期決算の要点と今後の展望

2026年3月期第1四半期(2025年4月1日〜6月30日)の連結累計期間において、タカラトミーは売上高59,479百万円、前年同期比11.0%増、営業利益4,597百万円、経常利益4,965百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は3,392百万円を計上しました。セグメント別に見ると、日本・アジアを中心に堅調な成長が継続した一方、アメリカズ(米国)とオセアニアでの売上・利益は減少を示しています。全社ベースの利益水準は前期を上回る水準で推移しており、決算短信では中長期計画として2030年の売上高3,000億円・営業利益率10%の達成に向けた成長戦略を引き続き推進する方針が示されています。

要点の整理

以下は今回の決算の要点です。売上高は前年同期比で増加し、営業利益・経常利益・四半期純利益はいずれも前年を上回る水準となりました。とはいえ、地域別には米国・欧州などでの成長鈍化が見られ、全体としては海外部門の寄与度が限定的となっています。なお、通期の業績予想は従来どおり260,000百万円の売上高、22,000百万円の営業利益、14,000百万円の当期純利益とされており、今後の四半期の動向次第で上振れ・下振れの可能性は依然として残ります。

決算の要点を表にまとめると、以下のとおりです。

able> ead> 指標 2025年第1四半期累計(百万円) 2026年第1四半期累計(百万円) 売上高 53,586 59,479 営業利益 4,157 4,597 経常利益 3,661 4,965 親会社株主に帰属する四半期純利益 2,507 3,392 ble>

セグメント別の状況を見てみると、日本は52,269百万円、アメリカズは5,461百万円、欧州は1,010百万円、オセアニアは518百万円、アジアは16,915百万円と、地域ごとに差が出ています。セグメント利益では、日本が5,847百万円、Americasが-254百万円、Europeが-213百万円、Asiaが651百万円、Oceaniaが0百万円と、海外での採算改善にはもう一歩の余地がある状況です。

財務面では総資産が前期末165,770百万円から158,153百万円へ減少。自己資本比率は64.3%へ改善しています。第1四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は開示されていませんが、決算短信には現金及び預金の状況が言及され、財務の健全性は堅調と解されます。配当については年間配当64円(第1四半期末・第3四半期末・期末合計)の方針が維持され、株主還元にも一定の安定性が見られます。

中長期の成長ドライバーと今後の展望

決算短信は2030年3月期を目標に、売上高3,000億円・営業利益率10%を達成するという中長期戦略を掲げています。具体的には、デュエル・マスターズのVTuberグループ「にじさんじ」とのコラボや、ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲームの展開など、年齢層別・地域別の成長ドライバーを強化しています。また、トミカブランドの高付加価値商品やトミカ博の開催、アーツ部門の国内外拡販など、複数セグメントでの相乗効果を狙います。短期的には米国・欧州での需要の動向に留意が必要ですが、日本・アジアを中心とした成長が継続している点は投資家にとってポジティブ材料です。

まとめと今後のポイント

今回の第1四半期は、売上高・利益ともに前年を上回る好感触で始まりました。通期予想は据え置かれていますが、新規施策の効果が継続するかどうか、米国・欧州の需給環境が改善するかが焦点となります。市場はこの決算をどう評価するかが問われるところであり、今後もセグメント別の動向とキャッシュ・フローの改善状況を注視する必要があります。

注:本記事はIR資料に基づく解説です。お問い合わせは触れていません。

今後の株価を予想

株価は短期的に上昇する可能性が高いと予想します。理由は第1四半期の売上高・利益が前年同期を上回る好調なスタートであり、通期予想は維持されている点、財務健全性の改善と安定的な配当・自社株買いの継続が株主還元面で評価されると見られるためです。ただし、米国・欧州の減速懸念や仕入価格の上昇リスクがある点は下支え要因として残るため、短期の上昇幅は2%~6%程度を想定します。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
7867|タカラトミー
日時
2025年08月05日 15時30分
表題
2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
資料
2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結).pdf

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タカラトミー、従業員持株会向けインセンティブ制度に基づく自己株式処分を決議【7867】

タカラトミー、従業員持株会向けインセンティブ制度に基づく自己株式処分を決議【7867】
この記事を書いた人

佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


概要と影響

タカラトミーは、本日開催の取締役会において従業員持株会向けインセンティブ制度(特別奨励金スキーム)に基づき、同持株会へ自己株式を第三者割当で処分することを決議しました。処分日は2026年1月15日を予定しており、処分株式数は78,200株、処分価額は1株あたり3,221円、総額は約2.52億円です。処分先は従業員持株会であり、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件とします。処分の主目的は従業員の財産形成の支援と経営参画意識の向上です。

本処分は既存の自己株式を従業員持株会へ移管する形で実施されるため、発行済株式総数の変動は小さく、希薄化は限定的と見込まれています。公開資料によれば希薄化の規模は0.08%(発行済株式総数ベース)、0.09%(議決権ベース)とされており、0.1%未満の影響にとどまる見通しです。

価格設定は市場価格の妥当性を確保するため、取締役会決議日直前営業日終値の3,221円を基準価格としました。直近1カ月・3カ月・6カ月の単純平均終値との乖離率はそれぞれ0.31%、-2.45%、-3.51%となっており、特に有利な価格水準とは言えないものの、合理的な水準として判断されています。

なお、本スキームは従業員の特別奨励金を拠出して本持株会が当社株式を割り当てる仕組みであり、結果として実質的に自己株式の処分が行われる形です。処分主体は本持株会となるため、希薄化は限定的ながら、既存株主の持分比率には影響を及ぼします。具体的な影響の目安として、2025年3月末時点の発行済株式総数は約9,361万株であり、今回の最大78,200株の処分は0.08%程度の希薄化となる見込みです。

処分の概要と財務的な留意点

able> 処分株式数78,200株(最大) 処分価額/株3,221円 処分総額251,882,200円(最大) 処分予定日2026年1月15日 処分先従業員持株会 希薄化の見通し0.08%(発行済株式総数ベース) / 0.09%(議決権ベース) 背景・目的従業員の財産形成の一助と経営参画意識の向上を目的とした特別奨励金スキームの実施 ble>

市場への影響は限定的と見込まれますが、従業員持株会による株式保有の増加は、中長期的には株主価値の安定的な向上へ寄与するとの見方もあります。今後の開示動向に注意が必要です。

今後の株価を予想

株価は短期的に小幅上昇する見込み。希薄化は0.08~0.09%と極めて小さく、従業員インセンティブの強化による企業価値向上の期待が市場心理を押し上げる可能性が高い。上昇幅は1%〜3%程度を想定。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
7867|タカラトミー
日時
2025年08月05日 16時30分
表題
従業員持株会向けインセンティブ制度(特別奨励金スキーム)に係る第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
資料
従業員持株会向けインセンティブ制度(特別奨励金スキーム)に係る第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ.pdf

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はじめに

2025年8月5日、バンダイナムコホールディングスは2026年3月期第1四半期決算短信を公表しました。対象期間は2025年4月1日から2025年6月30日までの累計で、売上高は300,430百万円、営業利益は51,921百万円、経常利益は54,658百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は38,329百万円となりました。前年同期と比較すると売上高は7.1%増、営業利益は17.9%増、経常利益は11.4%増、当期純利益は12.6%増と、総じて堅調な推移となっています。

主な数値の概要

able> 指標累計期間(2025/4/1-2025/6/30)前年同期比 売上高300,430百万円+7.1% 営業利益51,921百万円+17.9% 経常利益54,658百万円+11.4% 親会社株主に帰属する四半期純利益38,329百万円+12.6% ble>

セグメント別の動向

セグメント別ではトイホビー事業が前年同期比で10.6%増の146,893百万円の売上高、セグメント利益は28,571百万円と拡大しました。デジタル事業は売上高107,770百万円、セグメント利益は21,704百万円と大幅増となり、前年同期比でセグメント利益は47.3%増となっています。映像音楽事業は売上高21,265百万円、セグメント利益は4,230百万円、いずれも前年同期を上回りました。アミューズメント事業は売上高33,820百万円、セグメント利益は2,073百万円と増収ながら利益は25.3%の減少となりました。その他事業は売上高9,060百万円、セグメント利益は493百万円と増加しました。

財務状態と資本政策

第1四半期末時点の総資産は1,076,542百万円で自己資本比率は73.9%へ上昇しました。負債は280,055百万円となり、純資産は796,487百万円と大きな変動は見られませんでした。株主資本の構成では自己株式の消却を実施した影響で資本剰余金と自己株式はいずれも減少しています。財務面では高い自己資本比率を維持しつつ、資本政策の一環として自社株の処分を実施しており、今後の資本配分にも注目が集まっています。

決算短信の補足資料として、2025年4月30日付で自己株式10,000,000株の消却を実施しています。これにより資本剰余金が35,083百万円、自己株式が同額減少しました。

通期見通しと配当

通期の業績見通しは、売上高12兆円超、営業利益1兆4500億円、経常利益1兆4900億円、親会社株主に帰属する当期純利益1兆円程度を想定しています。第2四半期末配当の予想値は23.00円とされ、通期配当は今後の検討を待つものの、配当性向は従来の方針を踏襲する見込みです。中期計画の下で約6000億円規模の成長投資を継続する方針も示されており、アライアンス強化やデータ活用の推進など成長の土台を拡大していく見通しです。

まとめと今後の留意点

今期第1四半期は主要セグメントの多くが増収・増益となり、トイホビー・デジタル・映像音楽を中心に好調を維持しています。通期の成長戦略は中期計画の枠組みのもとで進行しており、ROEの向上と資本効率の改善にも注目が集まります。市場の不確実性が高い中、決算の質と中長期の投資計画が投資家の信認を得るかが鍵となるでしょう。

今後の株価を予想

株価は上昇する見込み。理由は決算が堅調でありセグメント別の増益が継続する可能性が高く、通期予想の維持・強化、自己株式処分による資本効率改善、配当方針の継続など株主還元の強化が投資家心理を支えるため。目標は約6,000円程度を想定。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

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7832|バンダイナムコ HD
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2025年08月05日 11時30分
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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


自己株式取得の概要と投資家への影響

キヤノン株式会社(コード7751)は、2025年7月29日に取締役会決議を行い、自己株式の取得を正式に決定しました。今回の取得は、7月30日から7月31日にかけて実施され、普通株式を対象に2,017,800株を取得しました。取得総額は8,586,783,600円となります。これは、発行済株式総数に対する3.5%に相当する上限3,200万株および総額1000億円を上限とする計画の範囲内での実施です。

取引の概要

able> 取得株式の種類普通株式 取得総数2,017,800株 取得総額8,586,783,600円 取得期間2025年7月30日〜2025年7月31日 取得方法市場買付(ToSTNeT-3等) 累計取得株式数(7/31現在)2,017,800株 累計取得価額(7/31現在)8,586,783,600円 今後の計画上限3,200万株、総額1000億円を上限、2025年7月30日〜2026年1月30日 ble>

市場への影響と今後の見通し

自己株式の取得は一株当たりの価値を支える株主還元策の一つであり、株価へのポジティブな影響が期待されます。なお今回の累計取得は7月31日現在で2,017,800株、総額は8,586,783,600円となっており、平均取得価格は約4,260円となります。キヤノンは今後、計画期間内の買付を継続する方針です。

直近の株価データと関連情報

直近の株価データとして、2025年8月5日の終値は4,291円でした。今後の買付継続と併せて、株主価値の向上をめざす材料として市場で評価される見込みです。

今後の株価を予想

株価は上昇する見込み。今後1~2か月で約3%程度の上昇を想定。理由は自己株式買付が株主還元姿勢を示し、EPSの改善期待が高まるため。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
7751|キヤノン
日時
2025年08月05日 15時30分
表題
自己株式の取得状況に関するお知らせ
資料
自己株式の取得状況に関するお知らせ.pdf

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