適時開示情報

エクシオグループ、2Q累計で受注3,671億・売上2,734億、通期計画を上方修正【1951】

エクシオグループ、2Q累計で受注3,671億・売上2,734億、通期計画を上方修正【1951】
この記事を書いた人

佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


エクシオグループ(1951)第2四半期決算概要と今後の見通し

本ニュースはエクシオグループのIR資料に基づく投資家向け解説記事です。提出日は 2025年11月7日、決算は2024年度の第2四半期累計期間と2025年度の第2四半期累計期間の比較を中心に整理しています。以下の数値はIR資料の「第2四半期累計期間」の実績と「通期見通し」を基に、前年同期比とともに要点を解説します。

主なポイント(要点と概要)

2Q累計の状況として、受注高は3,671億円、売上高は2,734億円となり、前年同期と比較して受注は約15%増、売上高は約17%増と高水準を維持しました。売上総利益は374億円、営業利益103億円、経常利益115億円、四半期純利益は63億円となり、前年同期比で大幅な改善を示しています。これにより、通期計画の達成見通しが強化され、受注高7,200億円、売上高7,100億円、売上総利益1,105億円、営業利益470億円、経常利益480億円、親会社株主に帰属する当期純利益300億円といった通期見通しを維持・上方修正しています。

通期計画の主な数値は以下のとおりです。受注高は7,200億円、売上高は7,100億円、売上総利益は1,105億円、販管費は635億円、営業利益は470億円、経常利益は480億円、当期純利益は300億円と示されています。これらは前年同期比での改善を前提に設定されています。

表で見る2Q累計の主な指標

able> 項目 第2四半期累計実績 通期計画 受注高 3,671 億円 7,200 億円 売上高 2,734 億円 7,100 億円 売上総利益 374 億円 1,105 億円 販管費 271 億円 635 億円 営業利益 103 億円 470 億円 経常利益 115 億円 480 億円 四半期純利益(親会社株主に帰属) 63 億円 300 億円 ble>

セグメント別動向と注目点

IR資料のセグメント別項目では、通信キャリア分野、都市インフラ、グローバル/システムソリューションなどの各セグメントで着実な売上増が報告されています。特に情報システムとグローバル領域の取組みが寄与度を高め、全社ベースの利益寄与を押し上げる形となっています。今後も受注の取りこぼしを抑え、各セグメントの成長戦略を推進することが留意点となります。

財務状況とキャッシュ・フローの見通し

財務健全性は引き続き安定しており、自己資本比率は50%台を維持し、ROEは8%台を推移しています。現金及び現金同等物は年度末時点で安定的に推移しており、設備投資も無形資産を含む投資を適切に配分しています。財務活動によるキャッシュ・フローは安定的な推移を示し、FCFはプラス域を維持しています。

今後の見通しと投資家へのメッセージ

今回の2Q累計の実績は通期計画の達成可能性を高めるものであり、受注の堅調さと売上高の伸びを背景に、利益面の改善も継続する見込みです。株価の動向は、決算発表後の市場評価と連動して変動する可能性がありますが、現状の見通しを維持している点から、短期的にはプラス材料として作用する可能性が考えられます。

出典:エクシオグループIR資料(2025年11月7日提出)

今後の株価を予想

株価は今後1〜3か月で上昇方向に動く。理由は第2四半期累計で受注・売上が前年同期比で大幅に増加し、通期計画を維持・上方修正したため、業績成長期待が改めて市場に評価されやすくなるため。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
1951|エクシオグループ
日時
2025年11月07日 15時00分
表題
2025年度(2026年3月期)第2四半期決算補足資料
資料
2025年度(2026年3月期)第2四半期決算補足資料.pdf

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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


エクシオグループ 2026年3月期第2四半期決算の要点

エクシオグループは2025年4月1日~9月の中間期において、売上高321,308百万円、営業利益16,403百万円、経常利益16,099百万円、親会社株主に帰属する中間純利益10,245百万円を計上しました。前期比では売上高が17.5%、営業利益は59.1%、中間純利益は62.6%の大幅な増益となり、セグメント別でも全体の収益拡大に寄与しています。加えて、生成AIを活用した取り組みの拡大や効率化施策が進んでおり、収益性の改善が継続しています。

able> 指標中間期実績(対前期比) 売上高321,308 百万円(+17.5%) 営業利益16,403 百万円(+59.1%) 経常利益16,099 百万円(+39.0%) 中間純利益10,174 百万円 親会社株主に帰属する中間純利益10,245 百万円 1株当たり中間純利益49.76円 ble>

セグメント別の状況

セグメント売上高(百万円)増減率セグメント利益(百万円)増減率
システム113,787+1.6%10,340+23.9%
通信キャリア94,586+24.2%2,088+高い伸長
都市インフラ112,935+32.3%3,974+79.7%

配当と資本政策

2025年3月期の年間配当は63円、2026年3月期は66円を想定しており、2025年11月28日に配当支払を開始予定です。直近の決算発表では、自己株式の保有・取得状況にも言及され、資本効率の改善を図っています。

財務状態と資金調達の動向

中間期末の総資産は613,381百万円、自己資本比率は52.6%と、財務基盤は安定しています。決算説明会にあたり、長期資金調達として相対ローン計画を公表しており、借入額は15,000百万円、最大25,000百万円、期間は3〜5年、2025年12月15日据えの実行予定です。資金使途は有利子負債の返済および運転資金に充当します。なお、財務制限条項は総資産の75%以上を維持すること等が設定されています。

なお今回の中間期の現金及び現金同等物は41,928百万円となり、未成工事支出金の増加が影響しています。セグメント別の受注高は全体で4,218億1100万円(前年同期比14.9%増)と堅調で、データセンター案件や電気工事の需要が旺盛です。

今後の見通し

2026年3月期の連結業績予想は前回公表時から変更なし。通期売上高は710,000百万円、営業利益は47,000百万円、経常利益は48,000百万円、当期純利益は30,000百万円、1株当たりの当期純利益は146.33円と見込んでいます。決算補足資料の有無を含め、決算説明会の開催も予定されています。

要点のまとめ

  1. 中間期は売上高・利益が大幅に前年を上回る好調推移。
  2. セグメント別も全体として安定的に成長。特に都市インフラとシステムソリューションの寄与が大きい。
  3. 配当予想は66円と高水準を維持、財務体質は改善傾向。
  4. 新規長期資金調達計画を発表、財務の安定性と資金運用の柔軟性を確保。

投資家にとっては、決算の伸びと配当の安定性、AIを活用した事業拡大の取り組みが株価を支える要因と見られます。一方で外部環境の変動には留意が必要です。決算説明会でさらなる詳細が開示される予定です。

今後の株価を予想

株価は今後1~2か月で上昇が想定される。理由は中間期の売上高・利益が大幅増、セグメント別の堅調、配当66円の継続、財務基盤の安定と新規長期資金調達の発表による資本効率の改善。外部リスクはあるものの、短期的にはプラス材料が優勢と考えられる。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
1951|エクシオグループ
日時
2025年11月07日 15時00分
表題
2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
資料
2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結).pdf

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コムシスHD 第2四半期決算と株主還元の強化

コムシスホールディングスは、2025年4月1日〜9月30日を対象とした2026年3月期第2四半期の決算短信を公表しました。連結売上高は270,366百万円(前年同期比2.3%増)、営業利益は18,041百万円(同9.7%増)、経常利益は18,832百万円となり、親会社株主に帰属する中間純利益は12,655百万円となりました。受注高は321,527百万円で前年同期比△1.3%と微減となりましたが、NTT設備工事の好調とITソリューション分野の大型案件の寄与により、増収・増益を達成しています。

財務状態は総資産514,185百万円、純資産385,331百万円、自己資本比率73.5%と高水準を維持しています。流動資産は現金預金42,673百万円、受取手形・完成工事未収入金等は152,357百万円、未成工事支出金は65,808百万円となり、資金繰りの安定性を示しています。中間純利益は12,939百万円、親会社株主に帰属する中間純利益は12,655百万円です。

able>指標当中間期の実績(2025/9/30)売上高270,366 百万円営業利益18,041 百万円経常利益18,832 百万円中間純利益(親会社株主)12,655 百万円受注高321,527 百万円(前年同期比 △1.3%)総資産514,185 百万円純資産385,331 百万円自己資本比率73.5%ble>

決算補足として、同社は生成AIの実務活用を進めるため社内に生成AIセンターを設置するほか、サステナビリティ指数FTSE Blossomに初採用されるなど、成長領域と社会的評価の向上を図っています。

株主還元については、自己株式の取得枠を最大4,000,000株(発行済株式の3.43%相当)・総額100億円へ拡大する旨を決議しました。併せて、自己株式の消却を行い、発行済株式総数を118,000,000株へ縮小する計画です。これにより、EPSの向上と株主還元のさらなる充実が見込まれます。

2026年3月期の通期業績予想は、売上高620,000百万円、営業利益45,000百万円、経常利益46,000百万円、当期純利益31,000百万円と据え置かれています。中間期の配当状況としては、2025年度の期末配当を60円、通年で115円の実績があり、2026年度は通期で120円の配当を計画しています。なお、2025年11月11日に機関投資家・アナリスト向け決算説明会がライブ配信で開催予定です。

今後の株価を予想

株価は上昇方向に動くと予想します。理由は、中間期の堅調な売上・利益拡大、財務健全性の高さ、安定した配当と増配の見込み、そして自己株式取得枠拡大と株式消却によるEPS向上という株主還元強化の発表が、投資家心理を改善し買い圧力を高めるためです。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
1721|コムシス HD
日時
2025年11月07日 15時00分
表題
2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


コムシスHD、自己株式取得枠拡大と自己株式消却を決定

本日、2025年11月7日、コムシスホールディングス株式会社(銘柄コード1721)は、自己株式の取得枠拡大および自己株式の消却に関する事項を決議しました。取締役会は資本効率の向上と株主還元の充実を目的として以下の内容を公表しました。

変更内容の概要

able>項目変更前変更後取得対象株式の種類普通株式普通株式取得し得る株式の総数320万株(上限)400万株(上限)株式の取得価額の総額80億円(上限)100億円(上限)取得期間2025/5/12~2026/3/312025/5/12~2026/3/31取得方法市場買付市場買付ble>

消却の概要

消却株式の種類普通株式
消却する株式の数15,000,000株
消却後の発行済株式総数118,000,000株
消却予定日2026年3月31日

参考情報として、2025年9月30日時点の自己株式保有は16,557,912株、自己株式を除く発行済株式総数は116,442,088株、発行済株式総数は133,000,000株でした。

背景と投資家への影響

今回の決定は、資本効率の向上と株主還元の充実を目指すものであり、EPSおよびROEの改善が見込まれます。自己株式の消却により、一株当たりの指標改善が進むほか、長期的には株主価値の向上が期待されます。今後の市場動向次第で短期的な株価の変動が想定されますが、今回の施策は中長期的な株価サポート要因となる可能性が高いです。

今後の株価を予想

結論: 株価は上昇すると予想。理由: 発行済株式総数の削減と買付枠の拡大によりEPS・ROEの改善が見込まれ、資本効率の向上と株主還元の充実が市場評価を高めるため。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
1721|コムシス HD
日時
2025年11月07日 15時00分
表題
自己株式の取得枠拡大及び自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ
資料
自己株式の取得枠拡大及び自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ.pdf

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コムシスHD、第2四半期累計期間の実績と2026年3月期通期計画を公表【1721】

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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


要点と背景

コムシスHDは2025年11月7日に、2025年3月期第2四半期累計期間の実績と2026年3月期の通期計画を併記した補足説明資料を公表しました。本文では、2Qの実績と通期計画の進捗、セグメント別の動向、投資家が留意すべきポイントをわかりやすく解説します。

2Qの実績と通期計画の概要

2025年3月期の上期実績と、2026年3月期の上期実績を比較すると、受注高は3,257億円→3,215億円と微減(−1.3%)、売上高は2,641億円→2,703億円と微増(+2.3%)となっています。売上総利益は348億円→372億円、営業利益は164億円→180億円、経常利益は171億円→188億円と、いずれも改善傾向です。中間純利益は108億円→126億円と増加しています。

さらに通期計画の水準として、受注高は6,500億円、売上高は6,200億円、売上総利益は850億円、営業利益は450億円、経常利益は460億円、親会社株主に帰属する当期純利益は310億円と設定されています。上期実績と比べた通期計画の進捗率は、受注高が49.5%、売上高が43.6%、売上総利益が43.9%、営業利益が40.1%、経常利益が40.9%、親会社株主に帰属する当期純利益が40.8%となっています。なお、通期実績として6,388億円の受注高、6,146億円の売上高が記されています。

主要指標の比較

able> 指標 上期実績 2025.3 上期実績 2026.3 増減額 増減率 通期計画 進捗率(通期) 通期実績 進捗率(通期) 受注高 3,257 3,215 −42 −1.3% 6,500 49.5% 6,388 51.0% 売上高 2,641 2,703 +61 +2.3% 6,200 43.6% 6,146 43.0% 売上総利益 348 372 +24 +6.9% 850 43.9% 842 41.4% 販管費 184 192 +8 +4.4% 400 48.1% 382 48.2% 営業利益 164 180 +16 +9.7% 450 40.1% 459 35.7% 経常利益 171 188 +16 +9.5% 460 40.9% 466 36.9% 親会社株主に帰属する当期純利益 108 126 +18 +16.7% 310 40.8% 300 36.1% ble>

セグメント動向と注意点

セグメント別では ITソリューションおよび社会システム関連の需要が比較的安定しており、長期投資に対する需要が継続して見込まれます。一方でネットワーク設備関連など一部セグメントで受注の減少が見られる局面もあり、通期計画の達成にはセグメント間のバランスが鍵となります。

結論と留意点

IR資料には「将来の予測にはリスクがある」との注記事項が記載されており、市況の変動や競争激化などが業績に影響を及ぼす可能性があります。しかし現状の2Q実績と通期計画の進捗は、全体として前向きな方向性を示唆しています。投資家としては、ITソリューションと社会システム関連の動向と、セグメント間の受注構成を継続的に注視することが重要です。

今後の株価を予想

今後1〜3カ月で株価は上昇すると予想します。理由は、2Qの実績改善と通期計画の達成見込み、ITソリューション・社会システム関連の堅調な需要が支えとなり、市場の期待を上回る展開が想定されるためです。ただし、受注の一部減少が継続するリスクはあります。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
1721|コムシス HD
日時
2025年11月07日 15時00分
表題
2026年3月期 第2四半期決算短信補足説明資料
資料
2026年3月期 第2四半期決算短信補足説明資料.pdf

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佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


本日発表の概要

コムシスホールディングスは本日、従業員を対象とする株式交付信託制度を導入することを決議しました。導入は2026年3月までに完了させる予定であり、具体的な株式の取得時期や総額などの詳細は決定次第、改めて開示される予定です。

制度の狙いと背景

同制度の導入は、コムシグループの2030ビジョン「通信基盤づくり×ITシステムづくり×社会システムづくり=無限の可能性で新たな価値を届けるリーディングカンパニー」を実現する一環として位置づけられています。社員のエンゲージメント向上と業績への貢献意識の高揚を図り、長期的な価値創出を促すことを目的としています。

制度の仕組みの概要

本制度では、委託者が当社、受益者が対象従業員、信託管理人が信託の運用管理を担います。現金を拠出して信託内の株式を取得・管理し、信託期間満了時に所定のポイントに応じて株式を交付します。交付株式の取得先は市場または自己株式処分として取得され、信託内の株式に関する配当の取り扱いも信託規程に従います。信託期間中は信託管理人が議決権行使を指図します。信託期間満了時には残余株式の扱いとして、継続利用または消却、場合によっては寄付等の処理が検討されます。

以下の表は、制度の主要な要点を整理したものです。

able> 項目 内容 委託者 コムシHD 受益者 対象従業員 信託管理人 信託契約に従い株式と金銭を管理 資金拠出 現金を拠出し、信託内の株式を取得 株式の交付 信託期間満了時にポイントに応じた株式を交付/換価金相当額を給付する場合あり 株式の取得先 市場または自己株式処分から取得 権利行使 信託管理人の指図に従い議決権を行使 信託期間と取扱い 信託期間満了時に残り株式を継続/消却、余剰財産は寄付等の処理 ble>

影響と留意点

制度の実施により、社員のエンゲージメントが向上するとともに、長期的な業績連動の動機づけが強化されると期待されます。株式取得の手段が市場からの取得または自己株式処分に限定されるため、希薄化リスクは取得手段次第で抑制されると見込まれます。なお、具体的な交付規模や総額、適用対象範囲などの詳細は今後の決定・公表を待つ必要があります。

なお、直近の株価データは本IR資料には含まれていません。今後開示される財務情報と合わせて、投資判断の材料としてください。

今後の株価を予想

中期的に株価は上昇すると予想します。理由は従業員のエンゲージメント向上と長期的な価値創出の期待が高まるためです。なお、希薄化リスクは取得手段次第で限定的とみられます。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
1721|コムシス HD
日時
2025年11月07日 15時00分
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王子HD 2025年度第2四半期決算の要点と中期計画の進捗

王子HDは2025年度第2四半期累計の連結決算で、売上高9,150億円、営業利益167億円となり、前年同期比で大幅に減益となりました。要因としてパルプ市況の低下に加え、原燃料費・物流費・人件費の上昇、為替差損の影響が挙げられます。これを受けて通期予想は修正され、売上高は18,500億円、営業利益は450億円を見込む見込みです。中期経営計画2027の下で資産のスリム化や事業構造改革、木質バイオマス事業の中核化とサステナビリティ戦略の推進を継続します。

2025年度第2四半期の業績要点

2025年2Q累計の連結業績は、売上高9,150億円、連結営業利益167億円、経常利益88億円、親会社株主に帰属する当期純利益109億円となっています。対前年同期比較では営業利益が-205億円と大幅に減少しており、為替レートの影響も顕著でした。これにより中間純利益は109億円となっています。

セグメント別の売上高・営業利益(2Q累計、億円)

able> セグメント 売上高(億円) 営業利益(億円) 生活産業資材 4,620 52 機能材 1,155 54 資源環境ビジネス 1,909 53 印刷情報メディア 1,362 35 その他 104 -27 連結計 9,150 167 ble>

通期予想と財務戦略

通期の連結業績予想は、売上高18,500億円、営業利益450億円、経常利益350億円、親会社株主に帰属する当期純利益500億円と修正されました。 ROEは4.7%、配当性向は66.4%、1株あたり配当は36円を見込んでおり、株主還元を維持します。中期経営計画2027の下では、資産のスリム化(政策保有株式・退職給付信託株式の縮減を着実に実行)、事業構造改革(NZ段原紙事業撤退、ネピア生産体制の再編など)、木質バイオマスビジネスの中核化を推進します。

中期経営計画2027のフォローアップと取り組み

今回のリリースでは、Walki社・IPI社を生活産業資材セグメントへ再分類したことや、グループ本社費の見直しによる利益増減の影響が示されています。事業戦略としては、低収益性事業の撤退と生産体制の再構築、木質バイオマスビジネスの中核化、サステナブル製品の拡大が強調されています。具体的には、木質バイオマス関連の研究開発投資の拡大、ベトナム等の新市場開拓、紙製品の価格転嫁の徹底、グローバルなサプライチェーンの最適化が挙げられています。

サステナビリティと株主還元の方針

サステナビリティ戦略として、カーボンニュートラル・ネイチャーポジティブを推進し、森林資源の持続的利用とリサイクルの拡大を進めます。株主還元では、配当36円/株を継続し、配当性向を66.4%へ引き上げる方針です。退職給付信託株式の縮減や不動産売却による資本効率の改善も並行して進みます。

投資家への要点とリスク

今回の決算は、パルプ市況の悪化・原燃料費の上昇・為替差損の影響で利益が圧迫されました。ただし、中計のフォローアップによる事業構造改革と資本効率の改善策は継続します。原材料市場の動向、為替の変動、国内外の販売数量の変化などが、今後の業績と株価に影響を及ぼす可能性があります。

今後の株価を予想

株価は今後1~3か月で下落する見込み。理由は通期予想の引下げと原材料・エネルギーコスト・為替の逆風、パルプ市況の不確実性が収益を圧迫するため。ただし中期計画の資産スリム化・木質バイオマス戦略・安定した配当方針が下支え要因となり、長期的には改革の進展次第で反転の余地はある。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
3861|王子 HD
日時
2025年11月07日 14時00分
表題
2025年度第2四半期決算説明会資料
資料
2025年度第2四半期決算説明会資料.pdf

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安藤・間 第2四半期決算の要点と通期見通しの解説【1719】

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この記事を書いた人

佐々木  雄性

名前:佐々木 雄性(ささき ゆうせい) ニックネーム:ユウ、あるいは「マーケット侍」 年齢:31歳 性別:男性 職業:株トレーダー(専業) 居住地:東京都・港区の高層マンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:177cm 血液型:A型 誕生日:1994年6月12日 趣味:ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋 性格:冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。 投資スタイル 短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標(移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド)を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日(平日)のタイムスケジュール 6:00 起床:海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00~8:00:経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00~11:30:東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00~13:00:ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00~15:00:後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30~17:00:トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00~19:00:ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00~21:00:夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00~23:00:欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30:入浴後、翌日の準備をして就寝。


安藤・間(銘柄コード:1719)第2四半期決算のポイントと投資家向け解説

2025年11月7日、安藤・間は2026年3月期第2四半期(中間期)の決算短信を公表しました。累計期間の連結売上高は201,023百万円、営業利益は12,076百万円、経常利益は11,321百万円、親会社株主に帰属する中間純利益は7,752百万円となり、前年同期と比較して売上高は7.6%、営業利益は24.2%、中間純利益は18.3%の増加と、収益面で堅調な推移を示しました。以下に要点を解説します。

1) 2026年3月期第2四半期の実績の要点

累計の連結業績は、売上高が201,023百万円、営業利益が12,076百万円、経常利益が11,321百万円、親会社株主に帰属する中間純利益が7,752百万円でした。前年同期と比較して売上高は7.6%増、営業利益は24.2%増、経常利益は19.5%増、中間純利益は18.3%増となっており、堅調な成長を示しています。

セグメント別の業績においても、土木・建築の両部門で利益の拡大が進み、グループ全体としての採算性が改善しています。現金および現金同等物の期末残高は約59,545百万円となり、流動性の確保と財務の安定性を示しています。自己資本比率は中間期ベースで高水準を維持しており、財務基盤の強さが確認できます。

2) 期中のキャッシュ・フローと財務状況

営業活動によるキャッシュ・フローは大幅には変動していないものの、現金の純増が継続しています。現金及び現金同等物の期末残高は約595億円と高水準を維持しており、資金繰りの安定性を支えています。自己資本比率は51.8%と、財務の健全性を示す指標が安定的に推移しています。

3) 配当方針と株主還元

配当については、2025年3月期の実績配当70円を基準に、2026年3月期は中間配当40円と期末配当80円の計120円を想定しています。中間期の配当実績と通期配当の増額方針は、株主還元姿勢を示す重要な要素です。

4) 通期見通しと市場への影響

連結業績予想は2025年3月期決算発表時の見通しを継続しており、売上高は441,000百万円、営業利益は27,100百万円、経常利益は26,500百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は18,000百万円と見込まれています。通期ベースの利益は前年比で減少する見通しですが、四半期ベースの着実な改善と高い財務安定性を背景に、株価には前向きな評価が入る可能性があります。今後の決算説明会での追加情報にも注目が集まるでしょう。

以下に主要指標を表で整理します。

able> 指標 2026年3月期中間期累計(2025/9) 前年同期比 売上高 201,023 百万円 +7.6% 営業利益 12,076 百万円 +24.2% 経常利益 11,321 百万円 +19.5% 親会社株主に帰属する中間純利益 7,752 百万円 +18.3% 現金及び現金同等物の期末残高 約59,545 百万円 (前期末比増加) 自己資本比率 51.8% 高水準維持 ble>

決算短信の要点と投資上のポイント

決算短信では、世界経済の回復基調と国内建設投資の堅調さを背景に、売上・採算の両面で前向きな推移が示されています。特にセグメント別に見ると、建設・土木の双方で利益の改善が見られ、資本効率の改善と財務基盤の堅牢性が評価材料となるでしょう。決算説明会での追加資料にも注目したいポイントです。

補足

なお、IR資料には2026年3月期の通期予想数値が併記されており、売上高は441,000百万円、営業利益は27,100百万円、経常利益は26,500百万円、当期純利益は18,000百万円とされています。配当方針は2026年3月期も株主還元を継続する方針です。

今後の株価を予想

株価は小幅に上昇する見込み。理由は、6か月の連結売上高が前年を上回る成長と、営業利益の大幅な増加、財務健全性の高さ、安定的なキャッシュ・フロー、そして株主還元姿勢の継続が評価材料となるため。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
1719|安藤・間
日時
2025年11月07日 14時00分
表題
2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
資料
2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結).pdf

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佐々木  雄性

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要旨

王子ホールディングスは2026年3月期第2四半期の決算短信を公表。中間期の連結売上高は914,984百万円(約915億円)、営業利益は16,731百万円(約16.7億円)、経常利益は8,787百万円(約8.8億円)、親会社株主に帰属する中間純利益は10,920百万円(約10.9億円)となった。通期の連結業績予想は、売上高1,850,000百万円(約18,500億円)、営業利益45,000百万円(約450億円)、経常利益35,000百万円(約350億円)、親会社株主に帰属する当期純利益50,000百万円(約500億円)と公表された。決算説明会では長期ビジョン2035の下で資本効率向上とポートフォリオ転換を推進する方針が示された。

中間期の業績の詳細

中間期の総売上高は914,984百万円、営業利益は16,731百万円、経常利益は8,787百万円、親会社株主に帰属する中間純利益は10,920百万円だった。前年度同期と比べて売上は横ばい圏ながら、利益面では為替差損の影響やコスト高の影響で鈍化している。これを踏まえ、通期予想は現状維持のまま、収益力の改善を目指す方針となっている。

セグメント別の動向

able> 生活産業資材 売上高 4,620億円、営業利益 52億円 機能材 売上高 1,155億円、営業利益 54億円 資源環境ビジネス 売上高 1,909億円、営業利益 53億円 印刷情報メディア 売上高 1,362億円、営業利益 35億円 計 売上高 9,047億円、営業利益 194億円 ble>

セグメント別の動向として、生活産業資材は増収要因を取り込みつつ、サステナブルパッケージや液体紙容器の新規領域は依然として競争環境が厳しい。海外事業ではWalki買収の連結効果が寄与する一方、パルプ市況の悪化と円高の影響が利益を押し下げた。

財務状態と配当

中間期末の総資産は約2,574,056百万円、純資産は約1,065,354百万円。自己資本比率は40.2%と安定。配当は2026年3月期の通期で36円、期中に18円を追加する見込み。自己株式取得の計画も公表されており、資本効率の向上を図る方針だ。

今後の展望とリスク要因

長期ビジョン2035のもと、資本効率の向上とポートフォリオ転換、サステナビリティ推進を加速。中期経営計画2027の下で、次期以降の成長投資を継続する一方、原材料費・物流費の上昇、為替変動、海外市況の不確実性は業績に影響を及ぼすリスクとして認識されている。なお、決算補足資料は2025年11月7日に公表予定で、説明会も機関投資家・アナリスト向けに開催される予定。

今後の株価を予想

株価は上昇方向へ動くと予想します。理由は、通期予想の明確化と利益の回復見込み、36円の年間配当予想、自己株式取得計画など株主還元強化の姿勢が評価材料となる可能性が高いためです。ただし、為替や原材料費の変動、パルプ市況の不確実性は上値を抑制するリスク要因として残ります。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
3861|王子 HD
日時
2025年11月07日 13時00分
表題
2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
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概要と背景

王子ホールディングスは本日、2026年3月期通期連結業績予想の修正を発表しました。公表日は 2025年11月7日で、修正は2025年5月13日に公表した当初予想に対する改定です。新たな予想は以下のとおりで、売上高・各利益の下方修正とともに、1株当たり配当の見通しが変更されています。

able> 指標旧予想新予想 売上高1,900,000 百万円1,850,000 百万円 営業利益75,000 百万円45,000 百万円 経常利益60,000 百万円35,000 百万円 親会社株主に帰属する当期純利益65,000 百万円50,000 百万円 1株当たり当期純利益69.50 円54.25 円 配当予想36.00 円36.00 円 ble>

修正の背景として、国内市場の販売数量の減少、輸出パルプ市場の市況悪化、海外市場におけるパルプ等の市況悪化が顕著であり、これらが営業利益・経常利益・純利益の下方修正の主要因となっています。なお、外貨建債権債務の評価替による為替差損の発生は減少見込みですが、営業利益の減益により前回予想を下回る見通しです。

配当方針については、2026年3月期の年間配当金を36円とする方針は据え置かれています。1株当たり配当の修正は54.25円へと反映され、配当性向の変動は今後の業績動向次第という状況です。

投資家にとってのポイントは、業績下方修正による収益性の悪化と、配当の安定性の両立をどう評価するかです。短期的には市場の反応がネガティブになる可能性が高いものの、配当の継続と財務健全性の維持については一定の安心材料となり得ます。

要点を整理すると、今回の修正は売上高・利益の水準を下げる要因となる一方、配当は現状維持。今後は国内外の市場動向と為替動向が焦点となるでしょう。

今後の株価を予想

株価は短期的に下落する見込み。新予想の場合、売上・利益の下方修正が市場のネガティブ材料となり、配当は36円を維持するものの利益改善の見通しが弱いため、買い材料より売り材料が先行しやすい。

IR発表前後の株価の動き

IR資料情報

提出
3861|王子 HD
日時
2025年11月07日 13時00分
表題
2026年3月期通期連結業績修正に関するお知らせ
資料
2026年3月期通期連結業績修正に関するお知らせ.pdf

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