日鉄ソリューションズ、2026年3月期第1四半期決算を公表と中期計画の推進【2327】

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佐々木　雄性

名前：佐々木雄性（ささきゆうせい）ニックネーム：ユウ、あるいは「マーケット侍」年齢：31歳性別：男性職業：株トレーダー（専業）居住地：東京都・港区の高層マンション出身地：神奈川県横浜市身長：177cm 血液型：A型誕生日：1994年6月12日趣味：ランニング、カフェ巡り、経済書の読書、海外旅行、ジャズ鑑賞、将棋性格：冷静沈着だが好奇心旺盛。マーケットでは論理的に分析する一方、私生活では意外とユーモラスで仲間思い。リスクを取ることを恐れないが、常に計算された判断を下すタイプ。投資スタイル短期と中期をバランスよく取り入れるハイブリッド型。デイトレードでは出来高・板情報・ニュースを重視して瞬発力で勝負する一方、スイングトレードではテクニカル指標（移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド）を組み合わせて流れに乗る戦略を得意とする。長期投資は割安成長株やテーマ株に限定し、基本は資金効率を重視した短期回転。米国市場や為替もチェックし、日本株との連動性を意識している。信条は「勝ちを積み上げるより、負けを小さく抑えること」。リスク管理と資金配分を徹底する堅実派。 1日（平日）のタイムスケジュール 6:00 起床：海外市場の動きをチェックしながら軽いストレッチ。コーヒーを飲みつつニュースを確認。 7:00～8:00：経済指標や前日の米国市場を整理、自分のトレードプランをノートにまとめる。 9:00～11:30：東京市場でのトレードに集中。板情報やニュースを睨みながら瞬時の判断を繰り返す。 12:00～13:00：ランチは外食やカフェで。ここで相場仲間や投資家友人と情報交換をすることも多い。 13:00～15:00：後場のトレード。保有銘柄の調整や新規エントリーを行う。 15:30～17:00：トレード結果の振り返り。チャート分析や売買記録を徹底的にチェック。 18:00～19:00：ジムでランニングや筋トレ。体力維持もトレーダーの仕事の一部。 20:00～21:00：夕食。外食か、自炊で簡単にパスタやサラダを作ることもある。 21:00～23:00：欧州市場を横目に勉強タイム。経済書や海外投資家のブログを読む。 23:30：入浴後、翌日の準備をして就寝。

概要と背景

日鉄ソリューションズは、2026年3月期第1四半期決算短信において、売上高が82,684百万円（前年同期比＋7.6%）、営業利益が8,485百万円（前年同期比△3.7%）となりました。中期経営計画「NSSOL 2030ビジョン」(2025-2027)の下で「事業収益モデルの変革」「顧客アプローチの変革」「技術獲得・適用プロセスの変革」「社内業務・マネジメントの変革」の4領域を同時に推進しています。特に次世代SIモデル「T型」やアセット活用型「A型」、共同利用プラットフォーム「M型」を組み合わせた TAM型モデルの拡大を進め、AI・自動化を活用した自社開発・運用プラットフォーム「Nestorium」も本格展開しています。

決算の要点と財務状況

以下は、2025年4月1日から2025年6月30日までの第1四半期累計（今期）と前年同期の比較です。

able> 指標 今期累計 前年同期累計 対比売上収益 82,684百万円 76,826百万円 +7.6% 営業利益 8,485百万円 8,815百万円 △3.7% 税引前四半期利益 8,814百万円 9,021百万円 △2.3% 親会社帰属四半期利益 5,111百万円 5,381百万円 △4.9% 1株当たり純利益（基本） 27.93円 29.41円 ▲1.48円 ble>

この期間の財政状態は、資産総額421,302百万円、親会社の所有者に帰属する持分は259,148百万円と報告され、流動資産の現金及び現金同等物は161,856百万円、流動負債は82,335百万円、純資産は267,665百万円となりました。現金の流出要因としては、和解金支払や配当の増加などが挙げられ、財務活動によるキャッシュ・フローは△8,987百万円となっています。

戦略的な成長ドライバー

NSSOLは、AIを積極的に活用して「Dataiku」「Databricks」などのソリューションを顧客へ提供してきたほか、社内業務にも適用を拡大しています。今回の決算短信には、Nestoriumを全社標準ITサービスプラットフォームとして展開し、JITERAを同プラットフォーム上に搭載したNSDeviaの提供開始が記載されています。これにより、開発の生産性向上や、複数企業が共同利用するマルチプラットフォームとしての拡大が期待されます。

また、グループの外部成長戦略としてインフォコム株式会社の全株式を取得し子会社化したことが重要なポイントです。これにより、グローバル規模での製造業向けSI、GRANDITを中核とする中堅企業向けアセット活用ビジネスの拡大、ヘルスケア領域のソリューション拡充が見込まれます。取得は2025年7月1日の実施で、取得対価は55,088百万円です。これらの取り組みは、2025-2027の中期計画に沿った事業領域の拡大と収益性強化に寄与する見込みです。

今後の見通しと配当方針

同社は、通期の業績予想を2025年4月28日に公表した前回予想から変更はなく、売上高は357,000百万円、営業利益は43,000百万円、当期利益は29,200百万円を見込んでいます。配当性向は50%を目安とし、2025年3月期の年間配当74円に対して、2026年3月期は80円の見込みを示しています。これらの要素は株主還元の安定性を高め、投資家にとっての魅力を維持する要因となります。

投資家へのポイントとリスク

決算は堅調な売上成長を示していますが、営業利益は投資フェーズの影響で前年度比で微減となっています。今後はTAM型モデルの拡大とNestoriumの普及、NSDeviaの提供拡大による生産性改善が、利益成長のカギとなる見込みです。一方、地政学リスクや世界経済環境の変化、為替動向、競争激化は引き続き留意点として挙げられます。

要約

日鉄ソリューションズは、2026年3月期第1四半期において売上高82,684百万円、営業利益8,485百万円を計上しました。NSSOL 2030の下、TAM型モデルの拡大とNestoriumを軸とする生産性向上を推進。インフォコム買収を通じ事業領域を拡大し、通期予想は売上357,000百万円、営業利益43,000百万円と堅調な成長を見込んでいます。

今後の株価を予想

6カ月後の株価は約4,600円程度まで上昇すると予想します。理由は、通期業績予想の堅調さ、NSSOL 2030ビジョンに沿うTAM型モデル拡大とNestoriumの普及、インフォコム買収による成長領域の拡大が市場評価を押し上げるためです。ただし、地政学リスクや景況感の悪化などの外部要因はリスク要因として残ります。